jueves, 31 de julio de 2014

Direcciones en Activos


En  Oracle Assets se  utiliza el  Flexfield Dirección(Locations) para agrupar sus activos según la ubicación física. Definir el flexfield  para adaptarse a la forma en que le da seguimiento de los lugares donde se localizan los activos.  Por ejemplo, si usted hace negocios a nivel internacional (o planea hacerlo en el futuro), es posible que desee realizar la configuración en base al país,ciudad y sucursal. Ejemplo:  CANADA.TORONTO.SUNSET.

Se pueden configurar mas segmentos de acuerdo a como se desea realizar el seguimiento de direcciones. Si realiza un seguimiento de activos a más detalle, por ejemplo, si se desea ubicar  por áreas dentro de la sucursal Ejemplo CANADA.TORONTO.SUNSET.ALMACEN

Estructura FlexField Direccion
Usted define la estructura del Flexfield para adaptarse a las necesidades específicas de su organización. Solo tiene que elegir el número de segmentos, la longitud de cada segmento, así como el nombre y el orden de cada segmento en su Flexfield Dirección. Para ello ir a una Responsabilidad de Assets >> Configuración >>Financiera >> Flexfields >> Clave >> Segmentos


Definiendo Direcciones
Para crear una dirección primero debe definir la cantidad de segmentos que usaran en su organización. Por cada segmento se recomienda crear un juego de valores donde se registrara las opciones a a escoger.Una vez configurado ir a una Responsabilidad de Assets >> Configuración >> Sistema de Activo >> Direcciones. Al crear una nueva dirección  tendrá  que  realizar  una combinación valida en base a los valores que se han ingresado pro cada segmento configurado. 

Por ejemplo  se define crear tres segmentos para una organización los cuales  serán  en base al país, ciudad y sucursal. De acuerdo al ejemplo inicial creamos una dirección llamada CANADA.TORONTO.SUNSET 


Una vez creado la dirección por defecto se marca la casilla de Activo, el cual indica que actualmente se puede usar para la opción de asignaciones del modulo de Activos Fijos. También se da la opción de poder habilitar por un rango de fechas una dirección por si es una ubicación temporal donde se le de ubicación a un activo por un rango de tiempo. Se puede extender datos adicionales en el Flexfield descriptivo de acuerdo a la necesidad de la organización. 

Proceso de Altas Masivas



El proceso de Altas Masivas(Mass Additions) le permite añadir nuevos activos o realizar  ajustes de costos de otros sistemas a su sistema de forma automática sin volver a escribir los datos. Por ejemplo, puede agregar nuevos activos de líneas de factura traídos a Oracle Assets  de Oracle Payables , o de las líneas de activos CEP enviados desde Oracle Projects. Los pasos en el proceso de altas masivas se describen a continuación:

Pasos en el proceso de Altas Masivas
1. Creación - Introducir facturas en Oracle Payables, o la información de origen en cualquier otro sistema de alimentación. Ejecute la solicitud Creación de Altas Masivas para Activos  en Oracle Payables, o utilizar una interface para transferir  datos de otros sistemas. 





2. Preparar - Preparar las altas  masivas para convertirse en activos. Sume las líneas de altas masivas a los activos existentes. Para realizar las acciones de Capitalizar, fusionar o ajustar altas masivas. Para ello navegar en una responsabilidad de Oracle Assets >> Altas masivas >> Preparar Altas masivas.



3. Contabilizar -. Publicar sus altas masivas en Oracle Assets. Cambiar el estado de las altas a contabilizar y realizar este paso en Altas masivas >> Contabilizar Altas masivas.



4. Suprimir - Eliminar altas masivas innecesarias y contabilizadas.




Colas  de Altas Masivas
Cada alta masiva pertenece a una cola que describe su estado, y el nombre de la cola cambia de acuerdo a las transacciones que se realizan en las altas masivas. La siguiente tabla describe cada cola en el proceso de altas masivas:


miércoles, 30 de julio de 2014

Dando Formato de Numero en XML Publisher

Mientras se diseñan los reportes  en XML Publisher, muchas veces tenemos que jugar con los números y cambiar sus formatos, como parte de las necesidades del cliente. He aquí una breve explicación de algunos tips que se debe utilizar al hacer cualquier cambio de formato de número en XML Publisher.

XML Publisher admite dos métodos para especificar el formato de número:
  • Función format-number de Oracle
  • Máscara de formato de número nativo de Microsoft Word
Ahora ... antes de entrar en detalles, por favor recuerde algunas cosas como:

Para utilizar el formato  de Oracle o de Microsoft, los números en el origen de datos (Archivo XML) deben estar en un formato crudo, sin ningún formato aplicado. Utilice sólo uno de estos métodos. Si se especifica la máscara de formato de número utilizando ambos métodos, los datos se formatean dos veces y pueden provocar un comportamiento inesperado.

Si está diseñando una plantilla para ser traducible, en la moneda por la máscara de formato de Microsoft no se recomienda a menos que desee que los datos reportados en la misma moneda para todas las traducciones. El uso de la máscara establece la moneda en la plantilla de modo que no se puede actualizar en tiempo de ejecución.

Cómo utilizar el formato de la máscara de Oracle:
Para aplicar la máscara de formato Oracle a un campo de formulario: 
  1. Hacer doble Clic en un campo PlaceHolder y se abrirá las propiedades de BI Publisher.
  2. Ajuste el tipo de "texto regular".
  3. Dar al botón Agregar Ayuda, ingresar la definición de máscara de acuerdo con el siguiente 
Ejemplo:    <?format-number:NombreCampo;’999G999D99′?>

Donde NombreCampo es el nombre de la etiqueta XML del elemento que se va a formatear y 999G999D99 es la definición de la máscara.




Cómo utilizar el formato de la máscara  de Microsoft: 
Para dar formato a valores numéricos, utilice las características de formato de campo de Microsoft Word disponibles en el cuadro de diálogo Opciones de campo de texto. El siguiente gráfico muestra un ejemplo: 


Para aplicar un formato de número de un campo: 

  1. Ingresar en las Propiedades del campo. 
  2. Cambiar a  Tipo de campo como número 
  3. Desde el cuadro de  Formato de número seleccionar el formato que desee.

Funcion  format-number Nativo de XSL:
También puede utilizar la función de XSL de formato a los números. La función toma el formato básico:

format-number(numero,formato,[decimalformato])

Dónde:
numero (obligatorio) - Especifica el número a ser formateado.
Formato (obligatorio) - Especifica el modelo de formato. 

Utilice los siguientes caracteres para especificar el patrón:


Formato decimal (Opcional) - Para obtener más información sobre el formato decimal consulte cualquier manual básico XSLT. 

Dar formato Moneda: 
Esta es otra de las características de XML Publisher que permite definir máscaras específicas de formato de moneda a aplicar a los datos publicados en tiempo de ejecución. 

Para utilizar el formato de moneda, usted debe: 


  1. Defina sus formatos de moneda en la interfaz de administración de XML Publisher. 
  2. Asignar el formato de moneda,establecer como una propiedad de configuración en el nivel deseado (localización, definición de datos, o una plantilla). 
  3. Introduzca el comando format-moneda en la plantilla RTF para aplicar el formato al campo en tiempo de ejecución. 
En el cuadro de diálogo  del campo que desea formatear, escriba la siguiente sintaxis:


<?format-currency:ELEMENT_NAME;’currency-format-code’?>

Por ejemplo: 

<?format-currency:BALACE_TOTAL;’USD’?>

El código de la moneda debe corresponder a un formato de moneda que se define en el formato de moneda que se usará con este informe. 

Nota: Problemas al visualizar decimales en Oracle
Hay ocasiones que al dar formato de decimales y realizar pruebas en BI Publisher funciona y se visualizan correctamente Ejemplo 125.50. El problema sucede cuando en el ORACLE EBS, luego de ejecutar la solicitud se visualiza incompleto el numero 125.5

Esto sucede en ocasiones que mientras se setea los datos del xml a la plantilla RTF la información setea bien pero el formato no se muestra como uno lo desea.Incluso el formato esta bien especificado ya sea por código o configuración. En este caso la solución efectiva es dar la cantidad  de espacios por decimal que se necesita con la barra espaciadora a la derecha del campo donde se mostrara con decimales.



La celda donde se realiza el formateo no tiene los espacios necesarios o esta fijo y por eso no muestra el valor deseado. Una vez corregido volver a cargar el RTF y al volverá imprimir el reporte mostrara correctamente el numero en este caso seria 125.50.

viernes, 25 de julio de 2014

Validación de Transacciones en Treasury




En Treasury una vez creado cualquier tipo de transacción se debe realizar un segundo paso el cual es autorizar su liquidación. Como parte de su proceso de liquidación puede validar las transacciones. La validación de sus transacciones es obligatorio si se elige la opción de Ingresar Validar Transacciones (Validate Deal Input) en la ventana de Parámetros del Sistema

Si durante la validación se valida una transacción con un a plazo mayor o menor cantidad de dinero se tendrá que  ajustar el interés de la operación, con ello se elimina la validación. Es necesario confirmar que el transacción es correcta y validar  de nuevo antes de que pueda liquidar las transacciones.

Validación de Transacciones 


Para validar navegar a una Responsabilidad de Treasury >>  Liquidaciones >> Validación de Transaccion. Aparece la ventana de Validación de Transacción, Seleccionar la opción No Validado Todavía  y Seleccionar una empresa donde están las operaciones que desea validar. Si selecciona Ambos o Validado puede buscar las transacciones y puede indicar con el campo Validado Desde para visualizar transacciones dentro de un rango de fechas.

Dar Clic en Detalles de Transacción y se visualizaran todas las transacciones pendientes. Seleccionar una transacción y elija el botón Revisar Detalles. En esta pantalla se podra ver más detalles de la transacción y al seleccionar el botón Detalles Completos. Aparecerá el formulario de la transacción.

Ahora para validar una transacción, marque la casilla  Transacción  Validada. Si es necesario una confirmación por la Contraparte marcar la casilla  Confirmación Verificada. Guardar y ya su transacción ya esta validada y listar para liquidar.


Transacciones Tipo Cambio Extranjero (Spot/Reenviós)

La pantalla de Spot / Reenviós de Tipo de Cambio Extranjero (Foreign Exchange Spot/Forwards) se usa para aquellas transacciones donde el acuerdo se basa en una divisa extranjera donde se negocio los tipos de cambio al contado o a plazo. Para entenderlo mejor entendamos un poco el mercado de divisas (mercado Forex) el cual es el mercado más amplio del mundo. 


En él  cualquier moneda puede ser negociada en cualquier momento del día. Las principales divisas negociadas son el dólar americano, el yen japonés, el euro y el franco suizo. Es importante conocer que el tipo de cambio entre dos divisas es el precio al que una de estas divisas es negociada respecto a otra. Como en el resto de mercados, el precio viene determinado por la oferta y la demanda.

Tener en cuenta que en el mercado de divisas siempre se cotiza una moneda respecto a otra. De esta manera, cuando una moneda se aprecia la otra se deprecia por el mismo importe. En el mercado de divisas se negocian tipos de cambio al contado(Spot) y a plazo(Forward).

Tipos de cambio
Transacciones Spot
Las Transacciones Spot son una de las operaciones que pueden contratarse dentro del mercado Forex.  Es común realizar estas operaciones para eliminar el riesgo por tipo de cambio.
En este tipo de operaciones, el tiempo que transcurre desde que se contrata la operación hasta el momento de su liquidación no supera lo dos días hábiles. Por ejemplo, en una operación Spot el tipo de cambio que se aplica es el de hoy pero la fecha valor será al cabo de dos días.

Transacciones forward
Las Transacciones a plazo o Forward son aquellas cuya negociación se realiza hoy y la entrega de divisas en un plazo superior a dos días hábiles, después de haberse efectuado la negociación.
En la actualidad, el riesgo de tipo de cambio esta cobrando mayor importancia. Por ello, las empresas acuden al banco para que les cotice un seguro de cambio (forward) y de esta manera, eliminar este riesgo por tipo de cambio.
Las principales características de una operación forward son:
  1. Es un contrato que vincula la compra y la venta de una determinada cantidad de divisa a cambio de otra.
  2. Las características del contrato se firman a fecha de hoy, donde se determina el tipo de cambio que se aplicará.
  3. La entrega se realiza a una fecha futura al tipo de cambio determinado en la fecha del contrato.

Ejemplo: Un importador europeo necesita dólares dentro de tres meses y cree que la divisa estadounidense se apreciará respecto al euro, por lo que deberá pagar más cantidad de dólares por unidad de euro. Por este motivo, firma un contrato forward a fecha de hoy y a un tipo de cambio determinado

Ingresando una Transacción de Tipo de Cambio 
Para crear este tipo de transacciones navegar a una Responsabilidad de Treasury >> Transacciones de Tipo de Cambio Extranjero >> Spot / Reenvíos.  Ingresar los datos importantes como el Representante, Compañia, la Contraparte y la Cartera de Valores. Los demás campos como el cliente y el limite son opcionales.

En la pestaña de  Detalles Principales, Escoger  el Subtipo de transacción ya sea Forward o Spot ,escoger el Tipo de producto para la transacción. Tener en cuenta que el campo Fecha Valor , se debe escribir la fecha en que el  tipo de cambio de las divisas se va a efectuar.  Ahora en la divisa de Compra, seleccionar la moneda que se compró. En el importe de Compra, ingresar la cantidad de la moneda de compra. 

Igualmente en la divisa de Venta, seleccionar la moneda que se vende y en el importe de Venta, ingresar la cantidad de la moneda de Venta. La tasa actual del sistema para el cambio de divisas entre el campo de Divisa Compra y Venta dará un valor predeterminado en el campo de Tipo de Cambio Spot el cual se puede anular. 

Si usted está entrando en un acuerdo futuro, en el campo Puntos a Futuro, ingresar los puntos a plazo para el acuerdo. Los Puntos Forward son el descuento de la tasa de cambio actual y se calculan sobre la base de la diferencia entre el tipo de cambio spot de referencia y tipo de cambio de transacción. 

Las demás pestañas como Detalles adicionales  son campos opcionales donde si desea puede colocar  las cuentas de venta y compra ,el modelo de fijación de precios entre otros. llegado a este punto Guardar y  tendrá listo su transacción Spot o Forward.




miércoles, 23 de julio de 2014

Query para obtener los Códigos de Fallas por Grupo de Activos

Este query nos devolverá todos las juegos de fallas que se han creado y están asociados a un grupo de activos. A su vez mostrara el juego de fallas causas y soluciones por cada Grupo de Activos.

SELECT MSIK.CONCATENATED_SEGMENTS GRUPO_ACTIVOS,
         MSIK.DESCRIPTION,
         EFSA.FAILURE_CODE_REQUIRED CODIGO_FALLA_REQUERIDO,
         EFS.SET_NAME JUEGO_FALLAS,
         EFS.DESCRIPTION,
         EFC.FAILURE_CODE CODIGO_FALLA,
         EFC.CAUSE_CODE CODIGO_CAUSA,
         EFC.RESOLUTION_CODE CODIGO_RESOLUCION
    FROM EAM_FAILURE_SETS             EFS,
         EAM_FAILURE_SET_ASSOCIATIONS EFSA,
         EAM_FAILURE_COMBINATIONS     EFC,
         MTL_SYSTEM_ITEMS_KFV         MSIK
 
   WHERE EFSA.INVENTORY_ITEM_ID = MSIK.INVENTORY_ITEM_ID
     AND EFSA.SET_ID = EFS.SET_ID
     AND EFC.SET_ID = EFS.SET_ID
     AND EFSA.EFFECTIVE_END_DATE IS NULL

Grupo de Activos (Mantenimiento)


Durante la implementación del modulo de EAM,  es necesario crear Grupos de Mantenimientos (Grupo de activos o Artículos Reacondicionables). Un Grupo de Mantenimiento  representan un Grupo de Activos, por lo general, un  Grupo de Activos se define para cada fabricante y la combinación de un número de modelo. Por así decirlo, se crea un Grupo de Activos para camiones de transporte de una marca llamada TEXE. Durante la creación de los Números de activos se asociaran a este grupo de activos para luego crear Pedidos de trabajo donde en caso representan alguna falla mecánica y bajo ciertos criterios se realizaran las actividades por cada grupo de activos.

Configurando un Grupo de Mantenimiento

Navegar en  una responsabilidad de EAM >> Activos >> Grupo de Activos. Se abrirá una pantalla similar a la pantalla de la Maestra de artículos (Inventarios). Ingresa el nombre del Grupo de Activos e igualmente una  descripción para este grupo.

Ahora debemos usar la plantilla @Asset Group para ello. Seleccionar Herramientas en el menú de Herramientas. En la lista seleccionar Copiar Desde. Seleccionar la plantilla @Asset Group de la lista de valores. Dar a Listo.

En la siguiente tabla se presentan los valores de los atributos necesarios que se aplican automáticamente al Grupo creado, al utilizar la plantilla:




Luego ir a la Pestaña de Inventario. En la región de serie, seleccione Predefinido para el valor Generación.  Definir un número y prefijo inicial. Cuando se crea un nuevo activo para este grupo de mantenimiento , el sistema por defecto usa este prefijo, junto con el número de secuencia inicial. 



Opcionalmente , seleccionar el icono Anexo para adjuntar los documentos pertinentes , tales como dibujos, procedimientos estándares y guías de referencia , a esta Grupo de Activos. Puede adjuntar archivos, URL , y los archivos adjuntos de texto. Finalmente  Guardar el registro.

martes, 22 de julio de 2014

Librería Custom.pll



La Librería CUSTOM permite realizar extensiones en Oracle E-Business  Suite. Se puede utilizar la librería para las personalizaciones como Zoom (como mover a otra formulario y consultar a  registros específicos), la aplicación de reglas de negocio (por ejemplo, nombre del proveedor debe estar en letras mayúsculas), y desactivación de campos que no son aplicables para su organización. 

Se  escribe el  código en esta librería personalizada, dentro de los procedimientos que se proporcionan. Toda la lógica debe ramificarse en base a los formularios y los bloques donde  se desea ejecutar. Oracle E-Business Suite envía eventos a la librería CUSTOM. El código personalizado trabaja en base a estos eventos. 

Escribiendo código en la librería CUSTOM 
La libreria CUSTOM es una  librería PL/SQL de Oracle Forms Developer. Que le permite aprovechar al máximo todas las capacidades de Oracle Forms Developer, e integrar su código directamente con Oracle E-Business Suite. La Librería se ubica en el directorio el directorio $AU_TOP/resource.  Descargar el archivo con extensión .pll y abrir la librería por el Form Builder. Supongamos que se agrega el siguiente codigo:

procedure event(event_name varchar2) is
form_name varchar2(30) := name_in('system.current_form');
block_name varchar2(30) := name_in('system.cursor_block');
begin
if form_name='FNDCPMPE' then
if event_name='WHEN-NEW-FORM-INSTANCE' then
apps_set.set_property('FND_EXEC.USER_NAME',CASE_RESTRICTION,UPPERCASE);
end if;
end if;

end event;

Grabar los cambios y agregar la librería CUSTOM nuevamente  bajo la ruta donde se obtuvo el archivo para compilar y generar el archivo .plx el cual sera leído por el EBS. Al ingresar nuevamente al EBS los cambios surtirán efectos bajo el bloque y formulario donde se ejecutan los codigos agregados en la Librería.

Comandos de Compilación:
Para realizar la compilación utilizar el siguiente código:

11i:
f60gen userid=apps/<pws> module=CUSTOM.pll module_type=library batch=no compile_all=special

R12:
frmcmp_batch module=CUSTOM.pll userid=apps/<pwd> output_file=CUSTOM.plx module_type=LIBRARY batch=yes compile_all=special

usando letras minúsculas.

Activos CEP



Una Construcción en Proceso (CEP) o Construction-in-Process (CIP) de activos es un activo a construir en un periodo de tiempo. Se Crean y se mantienen los activos CEP como el gasto del dinero en materias primas y mano de obra para su construcción. Un activo CEP aún no está en uso, no se deprecia y solo se ubica en el libro Corporativo.

La razón es que los activos sólo se deprecian en la medida en que se utilizan,  y es obvio que mientras los activos estén en proceso de construcción, no se pueden utilizar. Recordemos que la depreciación tiene como finalidad reconocer el desgaste que los activos sufren por el uso que la empresa hace de ellos para generar ingresos, sin embargo si no se están utilizando, no hay desgaste y no hay lugar al reconocimiento de ningún gasto.


Los activos se deprecian desde el momento que se empiezan  a utilizar, o por lo menos, desde el momento en que estén en condiciones para ser utilizados, especialmente aquellos activos que pierden valor por el simple paso del tiempo. Respecto al  último supuesto, un activo que está en condiciones de ser utilizado pero no se utiliza, contablemente se podría depreciar si es que por el simple paso del tiempo pierde valor, pero esa depreciación fiscalmente no sería procedente pues al no ser utilizado, es imposible que dicho activo genere renta, por lo que no habrá una relación de causalidad entre gasto e ingreso, requisito esencial de las deducciones.Cuando termine la construcción del activo CEP, se puede colocar en el servicio y iniciar su depreciación.

Adquirir y construir activos CEP 
Se pueden Crear Activos CEP mediante altas masivas o altas manuales. Oracle Assets identifica facturas con las distribuciones a cuentas de compensación CEP en Oracle Payables y crea altas masivas de ellos. Puede crear nuevos activos CEP de sus altas masivas, o añadirlos a los activos existentes. También puede agregar gastos no facturados, tales como los costes laborales, a sus activos CEP. Puede llevar a cabo las transferencias o ajustes en sus activos CEP si fuera necesario.

Para crear  un activo CEP, ir a una responsabilidad de Assets >>Activos >>Banco de Trabajo de Activo. Desde la pantalla dar a la opción Altas. Saldrá la pantalla Detalle d Activos donde se registrara a información del nuevo activo al que se dará de alta y escoger como tipo de Activo CEP. Luego completar la información en lineas de origen y grabar.


En la misma pantalla Banco de Trabajo de Activo. Podemos ubicar el nuevo activo dado de alta y podemos filtrar por el tipo de Activo CEP para ubicarlo mas a detalle.


lunes, 21 de julio de 2014

Actividades de Cuentas por Cobrar

Definir las Actividades de Cuentas a Cobrar(Receivables Activities) determina la información contable para su efectivo misceláneo, descuentos, cargos financieros, ajustes, cuentas por cobrar, entre otros. Las Actividades  aparecen como una  lista de valores en varias ventanas de Receivables. Puede definir tantas actividades como sea necesario.

El Impuesto sobre la cuenta origen especifica  si se  calculara el impuesto  a la actividad. Si se especifica un Código Impuesto En Factura, entonces AR utiliza la información contable del impuesto definido para el código de impuestos de la factura(s) para realizar de forma automática el calculo por  el impuesto. Si el tipo de actividad es Cobros Varios a continuación, puede asignar el impuesto a las cuentas de activos para esta actividad por AR.

Cuenta por Cobrar utiliza la actividad Cargo Financiero  cuando se realicen los cargos financieros en sus declaraciones y cartas de reclamación.  Ahora para  hacer una actividad inactiva  solo debe desactivar la  Activo y luego guardar el cambio. Tener en cuenta que una vez que se defina una actividad, no se puede cambiar su tipo. Sin embargo, puede actualizar la cuenta contable de una actividad existente incluso si ya se ha asignado esta actividad a una transacción.


Tipos de actividades 
Entre los tipos de Actividades se tienen:

Ajuste: Se utiliza este tipo de actividades en la ventana Ajustes. Debe crear al menos una actividad de este tipo. Al invertir un recibo, si existe un ajuste o una devolución de cargo, AR genera automáticamente los ajustes. Cuando la factura del cliente se aplica en contra de  sus compromisos, AR ajusta automáticamente el balance contable y genera un ajuste de  compensación en función de la factura mediante la actividad de ajuste de Compromiso.

Error Bancario: Se utiliza actividades de este tipo en la ventana de recibos al ingresar por ingresos diversos. Puede utilizar este tipo de actividad para ayudar a conciliar los extractos bancarios que utilizan Oracle Cash Management. 

Investigación Reclamo: Se utiliza este tipo de actividades en las aplicaciones de  Recibos  al realizar los pagos en exceso de recibos, pagos y transacciones cortas. La actividad de crédito que usted utiliza determina la contabilización de estas aplicaciones de investigación. Para uso exclusivo con Oracle Trade Management.

Reembolso tarjeta de créditoSe usa este tipo en la ventana de Aplicacion de Recibos  al procesar reembolsos a cuentas de tarjetas de crédito de los clientes. Esta actividad incluye la información sobre la cuenta de compensación de Contabilidad General que se utiliza para despejar reembolsos a tarjetas de crédito. Debe crear al menos una actividad de este tipo para procesar reembolsos a tarjetas de crédito. 


Descuentos Devengados: Se utiliza este tipo de actividades en los ajustes y las ventanas de remesas de  Bancos. Utilice este tipo de actividad para ajustar una transacción si el pago se recibe dentro del período de descuento el cual se determina por las condiciones de pago de la transacción.

Cobros Varios: Puedes usar las actividades de este tipo en la ventana de recibos al ingresar por ingresos diversos. Debe crear al menos una actividad de este tipo.

Neteo Pago: Utilizar las actividades de este tipo en la ventana de Aplicaciones  al solicitar un recibo contra otros recibos abiertos. 


Ajuste contra perdida Recibo: Se utiliza este tipo de actividades en la  ventana de aplicaciones al crear recibos por Ajuste contra perdida de Recibo. . La actividad de crédito que se utiliza determina qué cuenta contable acredita cuando se crea un ajuste contra perdida  en un recibo.

Anticipo: Utilizar las actividades de este tipo en la ventana de aplicaciones al crear recibos por pago anticipado. 

Descuento no devengados: Se utiliza este tipo de actividades en los ajustes y las ventanas de remesas de Bancos. Este tipo de actividad sirve  para ajustar una transacción si el pago se recibe después del período de descuento el cual se determina por las condiciones de pago de la transacción.


Origen Cuenta Contable 
Indique cómo cobrar deben derivar las cuentas correspondientes a los gastos o los ingresos generados por esta actividad mediante la especificación de un GL Cuenta de origen. Elija uno de los siguientes: 

Cuenta Contable Actividad: Asignar el gasto o ingreso a la cuenta del libro mayor que se especifica para esta actividad por cobrar. Si el tipo de actividad es Error Bancario, investigación Reclamo o Ajuste contra perdida Recibo sólo se puede elegir este origen de cuenta contable. 

Ingresos en Factura: Asignar los gastos o los ingresos netos de cualquier impuesto a la cuenta  de ingresos especificado en la factura. Si el Origen Código de Impuestos  es Ninguno, asignar el monto bruto a estas cuentas. Sólo se puede elegir esta opción si el tipo de actividad es de Ajuste, descuento Devengados y no Devengados

Código Impuesto en Factura: Asignar la porción neta utilizando las cuentas de gastos / ingresos especificado por el código de tipo de gravamen en la factura. Si el Origen Código de Impuestos  es Ninguno, asignar el monto bruto de estas cuentas. Sólo se puede elegir esta opción si el tipo de actividad es  de Ajuste, descuento Devengados y no DevengadosEn caso de un ajuste a una factura con cero distribuciones de ingresos. Este ajuste no debe estar ajustado a los ingresos en la factura o el Impuesto en la factura.

Origen Código Impuesto
Este campo especifica la tasa de impuestos para indicar dónde cobrar por el código de impuesto de la actividad. De los cuales son

Ninguno: Asigna la cantidad total de impuestos de acuerdo con la Origen de Cuenta Contable. Elija esta opción si no desea contabilizar por separado los impuestos. 

Actividad: Asigna el importe del impuesto a las cuentas de impuesto del activo o pasivo especificados por la Actividad por Cobrar. 

Factura: Distribuye el importe del impuesto a las cuentas de impuesto especificadas por el código de tipo de gravamen en la factura. 

Archivar/Depurar Estados Bancarios


Después de importar un extracto bancario en Cash Management, puede depurar su información de las tablas de interface de extracto bancario. También se puede archivar la información antes de depurarlo.

Depurar
El proceso de Depurar(Purge) elimina toda la información de las cabeceras y de las líneas del estado bancario de cualquiera de las tablas de interface abiertas o las tablas mismas del extracto bancario. Tener en cuenta que si no se realiza una depuración periódicamente en sus tablas de interface , la información continuará ocupando un valioso espacio en la Base de Datos. También se da la opción de poder depurar sin guardar la información por si no es necesario.

Archivar 
Con archivar(Archive), puede guardar copias de su información de Estados Bancario. No se puede archivar sin también realizar la depuración.  Al archivar, Se copia de Cash Management toda la cabecera y la información de línea del estado de cualquiera de las tablas de interface o las tablas de extracto bancario en tablas de  especiales que el sistema mantiene.  Debe vaciar estas tablas antes de archivar. Para guardar la información archivada en un archivo debe utilizar la utilidad de ORACLE RDBMS Export utility. 

Requisitos  
  • Cargar el archivo de estado bancario en las tablas interface.
  • Utilice el programa Importación de Estado Bancario o utilizar algún programa que importe los datos a las tablas de Estado Bancario.
Para Archivar/Depurar Estado Bancarios  Importados: 
En la responsabilidad de Cash Management ejecutar el concurrente Archivas/Depurar Estados Bancarios. Como se había mencionado puede escoger entre la información del Estado o de la Interface o  Ambos a la vez. El tipo de Estado indicas las fechas entre el día anterior o Intradía pero se recomienda usar la opción ambos. El estado identifica el tipo de registro del a Interface para depurar ya sea si finalizaron con error o ya fueron transferidos.

Las opciones por escoger o son Archivar/Depurar o Depuración, uno escoge si guara la información usando Archivar o solo directo realiza la depuración de los estados bancarios. La opción de archivar indica si realizara anexar los datos o los eliminar luego de proceder a archivar la información. Para un filtro mas exacto puede escoger la sucursal y el numero de cuenta bancaria. Igualmente las fechas de estado ayudan a hacer mas preciso  la depuración.


Luego de ingresar los parámetros necesarios ejecutar el programa.  Donde al finalizar debe revisar el reporte del programa por si hubo errores  y corregirlos, para luego volver a procesar.

jueves, 17 de julio de 2014

Configurando Códigos y Juegos de Fallas


Cuando un activo no sigue funcionando, una orden de trabajo se crea con el fin de reparar el activo. El Mecánico o técnico reparará el activo a su condición normal en base a la orden de trabajo.  Al cumplir la orden de trabajo, es imprescindible introducir  la información de la falla, en este caso se ingresa el código de la falla, código de la causa, código de resolución,comentarios sobre observaciones durante su reparación  y también la fecha en que malogro el activo.



En el modulo de EAM un pedido de trabajo  representa una ocurrencia de fallo único (evento) para un activo especificado en el pedido de trabajo. Cuando se crea el pedido de trabajo, estos códigos de fallo se especifican en la orden de trabajo, tales como  Daños al Motor (Falla), las vibraciones (causa), y recalibración (Resolución), respectivamente. 

Ahora para definir  los códigos de falla deben estar configurados en Juegos de fallas, que luego son asignados a cada grupos de activos. Cada juego proporciona información específica del grupo de activos sobre los posibles fallos de un grupo de activos, las posibles causas de cada falla, y las posibles soluciones para cada causa. 

Definir Códigos de Falla
Para definir los códigos de fallas Ingresar con la responsabilidad Super User de Mantenimiento >> Análisis de Falla >>Configuración de Rastreo de Fallas. Elija Definir Códigos de Falla. 





Un vez la pagina se actualice deberá Seleccionar el tipo de código, (Falla,Causa o Solución). Luego ingresar  el código identificador  por ejemplo, FGHH-001. Ingresar la  Descripción Falla XXX . Si en algun momento ya no se da este tipo de falla puede ingresar una fecha final con la cual se dejara de usar como información para los pedidos de trabajo.





Grabar los códigos necesarios   y dar aplicar para volver a la pagina anterior.

Definir Juego de Fallas

Para crear un Juego de Fallas Elegir la opción Crear Juego de Fallas. Luego deberá ingresar un nombre para el juego de fallas. También podrá poner una descripción y a fecha de final para el juego. 

En la siguiente región deberá seleccionar un fallo existente. Donde puede escoger los valores de otro juego de fallas usando la opción Copiar Desde Juego de Fallas . Si fuera el caso en que los códigos de fallas al cual se asignara a un grupo de activos ya fueron utilizados anteriormente puede usar la misma estructura para otros juego de Fallas.

La lista de valores incluye conjuntos de fallo activos. Haga clic en Ir y aparecen las combinaciones de fallos del Conjunto Fracaso seleccionado. Puede eliminar todas las combinaciones deseadas. 

En caso desea registrar manualmente, seleccionar un código de Falla, de Causa y de Solución Puede registrar todos los códigos existentes y anteriormente creados para su asignación. Incluso si a futuro desea desactivar algún combinación puede dar un valor en el campo Fecha Final para desactivarlo del Juego de Fallas

Ya creado el Juego de Fallas debemos asignarle al Grupo de Activos.Para ello seleccionar un Grupo de activos de la lista de valores. Puede asignar a cuantos grupos de Activos se necesiten. Al grabar y aplicar ya puede ser usado la información de Fallas al crear un pedido de trabajo que contenga un Grupo de Activos con Fallas  asignadas. De lo contrario los campos estarán deshabilitados durante la creación del pedido de trabajo.