Interface Estado Bancario

Puede utilizar la pantalla Interface Estado Bancario para revisar los errores de validación de importación que resultaron cuando se ha importado información de Estados Bancarios  de las tablas de Interface Abierta de Estados Bancarios. 

Se puede revisar todos los errores de importación y validación de un Estado Bancario, o puede revisar únicamente los errores producidos por una línea dentro del Estado Bancario. Si encuentra errores de importación, puede corregir la información de tres maneras:

• Usando las pantallas Interface Estado Bancario y Líneas Interface Estado Bancario.
• Reparar las tablas de Interface manualmente.
• Reparación, recargar y volver a importar el archivo de Estado Bancario.

Revisar Errores de Interface Estado Bancario

Para ello Navegar a una Responsabilidad de Cash Management >> Estados Bancarios >> Interface Estado Bancario. Consultar el Estado Bancario  que desea corregir.Le saldra una lista donde podrá localizarlo por cuenta bancaria y fecha de estado.

Edite la información de la cabecera del Estado Bancario, según sea necesario, incluyendo los la región de Controlar Saldos. Dar clic al botón Errores, la  ventana Errores Interface Estado Bancario  contiene la lista de errores de interface.

Dar clic al botón Líneas, la  ventana  Líneas Interface Estado Bancario  contiene la lista que se han cargado por el estado Bancario. Igualmente se puede ubicar la línea afectada con error. Una vez corregido, debe utilizar el programa de Importación de Estado Bancario  para validar y transferir la información  al modulo de Cash Management.

Archivar/Depurar Estados Bancarios

Después de importar un extracto bancario en Cash Management, puede depurar su información de las tablas de interface de extracto bancario. También se puede archivar la información antes de depurarlo.

Depurar

El proceso de Depurar(Purge) elimina toda la información de las cabeceras y de las líneas del estado bancario de cualquiera de las tablas de interface abiertas o las tablas mismas del extracto bancario. Tener en cuenta que si no se realiza una depuración periódicamente en sus tablas de interface , la información continuará ocupando un valioso espacio en la Base de Datos. También se da la opción de poder depurar sin guardar la información por si no es necesario.

Archivar 

Con archivar(Archive), puede guardar copias de su información de Estados Bancario. No se puede archivar sin también realizar la depuración.  Al archivar, Se copia de Cash Management toda la cabecera y la información de línea del estado de cualquiera de las tablas de interface o las tablas de extracto bancario en tablas de  especiales que el sistema mantiene.  Debe vaciar estas tablas antes de archivar. Para guardar la información archivada en un archivo debe utilizar la utilidad de ORACLE RDBMS Export utility. 

Requisitos  

• Cargar el archivo de estado bancario en las tablas interface.
• Utilice el programa Importación de Estado Bancario o utilizar algún programa que importe los datos a las tablas de Estado Bancario.

Para Archivar/Depurar Estado Bancarios  Importados: 
En la responsabilidad de Cash Management ejecutar el concurrente Archivas/Depurar Estados Bancarios. Como se había mencionado puede escoger entre la información del Estado o de la Interface o  Ambos a la vez. El tipo de Estado indicas las fechas entre el día anterior o Intradía pero se recomienda usar la opción ambos. El estado identifica el tipo de registro del a Interface para depurar ya sea si finalizaron con error o ya fueron transferidos.

Las opciones por escoger o son Archivar/Depurar o Depuración, uno escoge si guara la información usando Archivar o solo directo realiza la depuración de los estados bancarios. La opción de archivar indica si realizara anexar los datos o los eliminar luego de proceder a archivar la información. Para un filtro mas exacto puede escoger la sucursal y el numero de cuenta bancaria. Igualmente las fechas de estado ayudan a hacer mas preciso  la depuración.

Luego de ingresar los parámetros necesarios ejecutar el programa.  Donde al finalizar debe revisar el reporte del programa por si hubo errores  y corregirlos, para luego volver a procesar.

Query para obtener errores de interface de Estados Bancarios

SELECT CSHIA.STATEMENT_NUMBER fecha_estado,

       CSHIA.BANK_ACCOUNT_NUM cuenta_bancaria,

       CHIE.MESSAGE_NAME error_cabecera,

       CSLI.LINE_NUMBER  nro_linea,

       CLIE.MESSAGE_NAME error_linea

  FROM   CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL CSHIA

  LEFT OUTER JOIN CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE CSLI

   ON CSLI.STATEMENT_NUMBER =  CSHIA.STATEMENT_NUMBER

  LEFT OUTER JOIN CE_HEADER_INTERFACE_ERRORS CHIE

  ON CHIE.STATEMENT_NUMBER =  CSHIA.STATEMENT_NUMBER

  LEFT OUTER JOIN CE_LINE_INTERFACE_ERRORS CLIE

  ON CLIE.STATEMENT_NUMBER = CHIE.STATEMENT_NUMBER

   AND  CLIE.LINE_NUMBER = CSLI.LINE_NUMBER

 WHERE CSHIA.BANK_ACCOUNT_NUM='&BANK_ACCOUNT'

 AND  CSHIA.STATEMENT_NUMBER ='&STATEMENT_NUMBER'

Cargador e Importación de Estados bancarios en Cash Management

Oracle Cash Management proporciona una interfaz abierta para la carga de archivos de extractos bancarios electrónicos en las tablas de estado de cuenta bancarias. La interface abierta de estados de cuentas bancarias consta de dos tablas interfaces y un programa de importación. Las tablas contienen información sobre el encabezado del estado de cuenta bancaria y las líneas de la cuenta bancaria como la información de las transferencias de los programas de importación del extracto bancario de las tablas de interfaz abiertas a las tablas de estado de cuenta bancaria.

Para simplificar la implementación de Oracle Cash Management, La interface del extracto bancario se ha mejorado para ofrecer una solución completa para la carga de información de un archivo externo. El uso de la nueva característica del Cargador de Estado Bancario, los datos pueden ser rápidos y fácilmente cargados sin ningún tipo de programación. El programa también es compatible con los formatos definidos por el usuario. Una vez que los datos se completan automáticamente en las tablas de interfaz abierta, el programa Importación de Estado Bancario se usa para transferir los datos a las tablas de interface a los estados bancarios de Cash Management.

Cargador de Estado Bancario

Este concurrente contiene tres programas. El primero llamado Run SQL*Loader es el programa que toma los datos del archivo txt y lo carga en la tabla CE_STMT_INT_TMP. Este programa no tiene salida, pero la última página del archivo de registro muestra el número de registros cargados y los que fueron rechazados. 

El programa Cargar Datos de Estado Bancario transfiere de la tabla anteriormente mencionada a  dos tablas de interface abierta: 

Tabla Interface de cabecera de estado bancario - Contiene la información de cabecera del estado bancario. La tabla se denomina CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL. 

Tabla Interface de líneas de estado bancario - contiene las líneas de transacción del estado bancario. La tabla se denomina CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE. 

Finalmente se genera el Informe Ejecución de Cargador de Estado Bancario.Este programa proporciona alguna información sobre lo que hicieron los anteriores programas. Tiene un informe de salida, que tiene un valor mínimo. Ocasionalmente, puede haber un mensaje de error o una advertencia, pero en general se muestra una salida normal, incluso si no hubiera problemas encontrados en el proceso. El archivo de registro no es útil en problemas de depuración.

Importación de Estado Bancario

Una vez que estén cargados las tablas de interface, puede utilizar el programa de Importación de Estado Bancario de Cash Management para validar y transferir la información de estado de cuenta bancaria al modulo de Administración de Efectivo. Las tablas de estados  bancarios se nombran CE_STATEMENT_HEADERS_ALL y CE_STATEMENT_LINES. Una vez que la información contenida en las tablas de interface se ha transferido con éxito a las tablas de estado bancario, se puede eliminar los registros e las tablas interface

Estados de los pagos de Payables asociados a Cash Management

En Oracle Payables cada pago generado junto con Oracle Cash Management , puede conciliar pagos creados con sus estados de cuentas bancarias. Al conciliar los pagos utilizando Oracle Cash Management , Administración de Efectivo actualiza el estado de los pagos a Conciliado.

Tenga en cuenta que los estados que utiliza Cuentas por Pagar para pagos emitidos, compensados y conciliados depende de la configuración  del modulo de Payables  en Configuración>> Opciones >>Cuentas a Pagar. En la pestaña  Contabilidad Pago. 

En   Dar Cuenta a Pago. Tendrá dos opciones  la opción:

• Cuando se emite el Pago
• Cuando se Compensa el Pago

Puede seleccionar una o ambas opciones. Para tener en cuenta los pagos que se reconcilian en Oracle Cash Management , debe seleccionar al menos cuando el pago este Compensado. Esto también le permite utilizar una cuenta de compensación en efectivo y crear entradas contables para los gastos bancarios, los errores y las ganancias / pérdidas. Si no habilita esta opción, aún puede conciliar los pagos en Cuentas por Pagar, pero no se puede crear entradas contables de reconciliación Cuando se compensa el pago.

Los siguiente estados son:

Conciliado Pero Contabilizado (Reconciled But Unaccounted)

El banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se ha conciliado y se ha asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management .  Payables utiliza este estado cuando la opción Cuando se Compensa el Pago esta desactivado.

Conciliado .-- Reconciled.

El banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se ha conciliado y se ha asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management .  Payables utiliza este estado cuando  la opción Cuando Compensa el Pago esta activado.

Compensado.-- Cleared.

El banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se compensado pero no está asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management .  Payables utiliza este estado cuando  la opción Cuando Compensa el Pago esta activado.

Compensado pero no contabilizado .-- Cleared But Unaccounted.

El banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se compensado pero no está asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management .  Payables utiliza este estado cuando  la opción Cuando Compensa el Pago esta desactivado.

Otros estados importantes:

Emitido.--  Issued

Se trata de un pago que se ha creado y el estado aún no se ha cambiado a Negociable. A partir de la fecha de Vencimiento, puede actualizar su condición ante de su vencimiento

Negociable.-- Negotiable

El pago se emite y puede ser cobrado por el proveedor. Si se trata de un futuro pago de fecha se puede actualizar el estado de Emitido para Negociables en o después de la Fecha de Vencimiento. Se  puede cambiar el estado de Negociable  únicamente si el pago no se ha Conciliado y Si aún no se contabilizado

Anulado. --Voided

Usted ha anulado el pago, y ya no es válido para pagar

Definir códigos de transacciónes Bancarias en Cash Management

Si desea cargar los extractos bancarios electrónicos o usar la función de Auto Reconciliación de Cash Management, debe definir, para cada cuenta bancaria, los códigos de transacción que el banco utiliza para identificar los diferentes tipos de operaciones en sus estados. Usted debe definir un código de transacción bancaria para cada código que usted espera recibir de su banco. Códigos de pago y de recibos se pueden definir más de una vez si se aplican a las transacciones de múltiples fuentes.

Usted puede entrar en los campos efectivos rango de fechas, Fecha de inicio y final, por lo que se puede hacer un código de transacción bancaria inactiva. También puede borrar los códigos que no han sido utilizados, en caso de que cometa un error en la creación de uno.

Super Usuario CE>>Configuración>>Bancos>>Códigos de transacción Bancaria

Para definir un código de transacción bancaria:

1. Vaya a la ventana Códigos de Transacción bancaria.

2. En la ventana Buscar banco, seleccione el banco, cuyos códigos  está definiendo. Como alternativa, se puede consultar el número de cuenta bancaria. El sistema muestra la ventana Códigos de Transacción bancaria, que incluye cuenta bancaria, información bancaria, y una región para la introducción de códigos de transacciones.

3. Para cada código de transacción que se está definiendo, seleccione un tipo de transacción de la lista de valores. El tipo de transacción determina la forma en que Cash Management coincidirá y contabilizará las transacciones con ese código.

Líneas de la cuenta bancaria se codifican para identificar el tipo de transacción que la línea representa. Dado que cada banco puede utilizar un conjunto diferente de los códigos de transacción, es necesario asignar cada código utiliza un banco en particular, a uno de los siguientes tipos de transacciones Cash Management.

Usted puede seleccionar de la siguiente lista de valores:

Pago: Los pagos tales como cheques generados o grabadas, lotes de pago , transferencias bancarias , transferencias electrónicas de fondos , o los cheques de nómina .

Recibo: Recibos como cheques recibidos , lotes de remesas, los adeudos directos y las letras de cambio.

Pagos Varios: Los pagos no relacionados con las facturas de proveedores, tales como transacciones de caja chica directamente enviado a cuentas de costos o gastos bancarios.

Recibos Varios: Los recibos que no están asociados con las facturas de los clientes, tales como transacciones de caja chica directamente enviado a las cuentas de ingresos, tales como los intereses recibidos.

Detenido: los pagos de detención previamente ingresados, generados o borrados. Un tipo de transacción detenido coincide sólo para Anulado o pagos en Oracle Payables o Oracle Payroll.

Rechazado : Recibos rechazados por razones distintas de insuficiencia de fondos , tales como una cuenta bancaria inválida. Un tipo de transacción rechazada sólo coincide con los ingresos invertidos en Receivables.

NSF (fondos insuficientes): Recibos rechazados por el banco debido a que las cuentas en que estén establecidas, tenían fondos insuficientes . Usted puede invertir estos ingresos mediante la creación de un cambio estándar. Cash Management reabre las facturas que cerró con el recibo original . Al coincidir con líneas de la cuenta bancaria con las transacciones, un tipo de transacción NSF sólo coincide con los ingresos invertidos en Receivables.

4 . Introduzca el código utilizado por su banco.

5 . Opcionalmente, introduzca una descripción de la transacción.

6 . Introduzca las fechas de inicio y fin para determinar cuándo se considera el código de transacción bancaria activa.

7 . Introduzca el número de días de Cobranza que desea Cash Management y Introduzca un origen de transacciones para operaciones de pago y de recibos.

8. Ingresar opcionalmente para los demás campos la información necesaria.

9. Defina cada código de transacción bancaria adicional, siguiendo los pasos anteriores.

10. Guarde su trabajo.

Introduzca los campos obligatorios para los tipos de códigos de transaciones bancarias

Guarde su trabajo y cierre

Vision General Oracle Cash Management

Oracle Cash Management es una solución abierta e integrada para la gestión de su ciclo de caja de la compañía o en toda la empresa . Además de integrar a la perfección con otros módulos de Oracle E -Business Suite, las interfaces abiertas de Oracle Cash Management permiten a la empresa  integrar fácilmente con sistemas externos , dando acceso oportuno a la información global de dinero en efectivo. Las empresas que practican y preparam su pronóstico de efectivo , pueden proyectar su Administración de Efectivo de Oracle General  Ledger, Oracle Receivables , Oracle Payables , Oracle Payroll , Oracle Projects y Oracle Purchasing . Con una interface abierta le permite también proyectar los flujos de efectivo de sistemas externos .

Oracle Cash Management le permite de forma automática o manualmente grabar y conciliar los estados bancarios,  igualando contra las transacciones del sistema mediante normas y niveles de tolerancia . Usted puede revisar y corregir los errores de validación de importación o de conciliación en línea. Oracle Cash Management puede reconciliar automáticamente la corrección de líneas de la cuenta contra líneas de la cuenta de errores y proporcionar una auditoría para la verificación de la corrección de errores del banco.

 Conciliación bancaria

La Conciliación bancaria es necesaria para fines de auditoría. La reconciliación es el proceso de determinar la diferencia entre los dos balances, uno en los estados de cuenta bancarios y otro sobre las cuentas bancarias en Oracle Financials. La conciliación bancaria es un proceso que explica la diferencia entre el saldo bancario que se muestra en la cuenta bancaria de la organización, según lo provisto por el banco, y el importe correspondiente que se muestra en los propios registros contables de la organización en un punto determinado en el tiempo.

Pueden producirse Tales diferencias, por ejemplo, porque:

• ·   Un cheque emitido por la organización no ha sido presentado al banco
• ·  Una transacción bancaria, como un crédito recibido, o un cargo hecho por el banco, aún no ha sido registrado en los libros de la organización
• ·  Ya sea el banco o de la propia organización ha cometido un error

La Configuración necesaria para el uso de los estados bancarios es :

• Crear la cuenta bancaria y sucursal bancaria en cuentas por pagar.
• Código de transacción que el banco debería establecer donde corresponde a todos los códigos que posiblemente podría aparecer en el archivo de datos. Los códigos tienen un tipo (de pago, recibo, se detuvo, rechazado, el pago misceláneos, etc.) Estos difieren de un banco a otro, y por lo tanto son específicos del cliente.

                                                                        Por ejemplo:

                                                               Code Description    Source

                                                                CQ    Check           AP Payment

                                                                DD    Direct debit   AR Receipt