Recepciones

En Oracle Purchasing, puede procesar las recepciones de los proveedores, de otros almacenes o organizaciones de inventario en tránsito,  y recepcionar devoluciones de los clientes. Puedes buscar los recepciones esperadas en base a una orden de compra o una devolución del cliente registrado en Oracle Order Management y luego procesar a su destino final si se trata de inventario o de gasto. Oracle Purchasing le permite controlar los artículos que se pide a través de recepción, inspección, transferencia y entrega interna. Puede utilizar estas funciones para indicar la cantidad, la calidad, y la entrega interna de los articulos que se recepcionan.

Generando Recepciones

Los recepciones se crean para recibir los artículos en base a una Orden de Compra. Para ello debemos navegara una Responsabilidad  de Compras >> Recepción >> Recepción.  Ingresar un número de Orden de Compra y haga clic en Encontrar .

La pantalla devolver las líneas disponibles a recepcionar  de la Orden de Compra. En la parte inferior de la pantalla, se muestra la información a  detalle para la línea de envío: Tipo de Orden de Compra, número de la Orden de Compra , Proveedor , Fecha de vencimiento, Descripción del artículo, Destino, Ruteo y otros.

Marcar la línea,Hacer clic en la cabecera y guardar el recibo para obtener el número de recepción.

Si regresamos a consultar la  Orden de Compra,  y damos clic en el botón envíos.Podemos verificar en la pestaña Estado, que la cantidad pedida coincide con la cantidad recibida y el estado ha cambiado a  Cerrado para Recepción.

Términos de Pago

Receivables le permite definir términos de pago para sus clientes para especificar la fecha de vencimiento y la fecha de descuento para sus trasnacciones. Terminos de pago pueden incluir un porcentaje de descuento por un pago y se puede asignar múltiples descuentos a cada línea de términos de pago. 

Marcar la casilla Anticipo si está definiendo un plazo de pago por Anticipo. Receivables como Order Management, pueden opcionalmente implementar procesos de negocio alrededor de las condiciones de pago de Anticipos para indicar que una transacción comercial en particular requiere la captura de los fondos antes de la entrega de un producto o servicio.

Ingresar la fecha efectivas en que el termino de  pago estará vigente. Si no completa este campo, ingresar  un valor para  Día del mes y meses venideros.

Para definir un Termino de pago:

Navegar a una Responsabilidad de Receivables >> Configuración >> Transacciones >> Términos de Pago. 

Ingresar un nombre para su término, Marcar las casillas las cuales sean necesarias.  Ingresar el importe Base  que desea utilizar en el cálculo de descuentos para sus facturas. Elija uno de los siguientes métodos de descuento:

Invoice Amount: Elija esta opción para calcular el importe de descuento basado en la suma de los impuestos, los gastos de transporte, y las cantidades de la línea de sus facturas.

Lines Only: Elija esta opción para calcular el importe de descuento basado en sólo las cantidades de la línea de sus facturas.

Lines,Freight Items and Tax: Elija esta opción para calcular el importe de descuento basado en la cantidad de artículos de línea, cargos, y el impuesto de sus facturas, pero no los cargos en el nivel de la cabecera de la factura.

Lines and Tax, not Freight Items and Tax: Elija esta opción para calcular el importe de descuento sobre la base de los artiuclos por línea y sus importes de impuestos, pero no los artículos de transporte de mercancías y sus líneas de impuestos, de sus facturas.

Luego ingresar  un rango de fechas de efectivas del término de pago. Si no introduce una fecha final, estará activo indefinidamente.

Ingresar  un número de Línea en el campo 'Sec'.  Ingresar  el importe relativo de este termino de pago. Este es el numerador del ratio que Receivables utiliza para determinar el importe a pagar. La suma de las cantidades relativas de todos los términos  de pago debe ser igual a la cantidad de base para este término.

Por ejemplo: si crea un acuerdo con el 50%, debido en 15 días y el 50% en 30 días, escriba "1" en este campo para la primera línea y "2" para la segunda línea.

Visión General Order Management

El modulo  Order Management  le permite capturar los pedidos de múltiples canales, órdenes, los precios y comprobar la disponibilidad del producto, seguimiento de los envíos y entregas. 

La implementación de  Order Management  implica varias fases, incluyendo la creación de otras aplicaciones integradas, que incluyen Oracle General Ledger, Oracle Receivables, y Oracle Inventory. Algunos pasos de configuración son opcionales, dependiendo de cómo tiene la integración de sus módulos y que funciones se vana usar. Por ejemplo, si su negocio es compatible con envíos directos, también debe configurar Oracle Purchasing.

El flujo del proceso Order to Cash(Proceso del Pedido al Cobro) comienza con la introducción del pedido de un artículo en el sistema. Al crear un pedido, se valida el articulo con el inventario, el precio se calcula para los artículos utilizando el Motor de Precios; la disponibilidad de los artículos se comprueban y se reservan. Una vez que todos los campos requeridos se introducen tanto en la cabecera y las líneas, se puede reservar el pedido.

Cada pedido pasan a un Despacho donde se moverán los artículos del almacén al área de de transición, El siguiente paso es enviar a confirmar, para indicar que los artículos se cargan en el vehículo para su envió. Al ejecutar Confirmar Envió, el sistema actualiza el pedido de Venta. Esta información se transfiere a través de la contabilización Automática en Cuentas por Cobrar para su facturación.