Creando Asientos por ADI

En ADI  puede ingresar cuatro tipos de Asientos de diario los cuales pueden ser: Reales Funcionales, Reales Extranjeros, Presupuestos, o Compromisos. Sólo hay ligeras variaciones en la información que necesita para ingresar en cada tipo de Asiento .Cuando se crear la plantilla de Ingresar Asientos se especifica que tipo de Asientos se desea importar.

Crear Asiento Reales Funcionales, Presupuestos, o Compromisos:

Crear  una hoja de Trabajo de Asientos. Una vez obtenido la plantilla ingresar los datos necesarios como la Categoría, Origen, Divisa, Fecha Contable, Nombre del Asiento y Descripción del Asiento en la región de Cabecera.

Una vez completado, Ingresar los datos necesarios a nivel de Líneas como la combinación contable, el Debito, Crédito y Descripción. Dependiendo del tipo de Asiento, debe seleccionar los asientos para Reales,Presupuestos o de Compromisos.

Si ha personalizado la hoja de trabajo de Asientos, para ingresar información para campos opcionales como os flexfields, Ingresar los datos necesarios.

Para insertar los campos opcionales sin problemas con el formato del campo, desproteger la hoja de Excel, Para ello en el Menu del Excel seleccione la pestaña Revisar >> Desproteger Hoja.

Crear Asiento Reales Extranjeros:

Crear  una hoja de Trabajo de Asientos. Una vez obtenido la plantilla ingresar los datos necesarios como la Categoría, Origen, Divisa, Fecha Contable, Fecha de conversión, Tipo de Conversión, Tipo de cambio, Nombre del Asiento y Descripción del Asiento en la región de Cabecera.

Tenga en cuenta que General Ledger calcula automáticamente el valor convertido de la moneda extranjera. Puede manipular los campos débito y crédito convertidos si los selecciona al configurar la plantilla. Llenar la información de Líneas y campos opcionales como se indicó Anteriormente.

Cargar a Interface:

Una vez llenado la información de asientos, Ir al menú del  ADI, seleccionar el botón  Libro >> Cargue a Interface. En esta pantalla puede escoger si cargar Todas las filas o solo las filas seleccionadas. Puede realzziar la validación de toda la información ingresada en la cabecera y las líneas escogiendo Validación Total, Si solo desea validar la información de la cabecera puede dar a la opción Parcial. Caso contrario dar Ninguno.

Si marca Iniciar Importación Asientos, se cargara  automáticamente a la tabla Interface y se ejecutara el proceso de importación. Si selecciona, Contabilizar Errores de Cuenta en Cuentas Transitorias, Si selecciona Crear Resumen de Asientos, durante la importación se resume todas las líneas que comparten la misma cuenta, el período y la moneda.

Finalmente en la opción de los campos opcionales llamados Flexfield Descriptivo se selecciona No importar, la información de los campos opcionales no será enviada por la  la importación. Si Selecciona Con Validación, General Ledger realizará una validación de la información de los flexfields. Si desea importar sin validar la información seleccionar Sin Validación.

Al dar Aceptar se habrá generado un concurrente llamado GLDI - Journal Import (Importación de Asientos) en la misma Responsabilidad con la cual se está trabajando en el ADI. En dicho concurrente saldrá un reporte de los resultados de la importación.

Configurar Base de datos en ADI

Para empezar a trabajar en ADI debemos seleccionar una  base de datos, puede seleccionar una base de datos de una lista, donde puede editar, agregar o eliminar una base de datos. Estas conexiones se suponen que ya esta configurado en el archivo tnsnames.ora. Para configurar una Base de datos debemos ir desde la barra de herramientas y dar al botón de conexión. 

En la pantalla de Conexión, en la parte inferior izquierda de la pantalla,  debemos hacer clic en el botón Definir Bases de Datos.

En la pantalla Seleccionar Base de Datos podemos escoger cualquier Base de Datos y usar los botones de Editar y Eliminar la información si se requiere. Para crear una nueva conexión debemos dar clic al botón Añadir.

Para añadir una base de datos de aplicaciones con ADI se especifica un nombre y una descripción que son definidos por el usuario. Por lo general GWYUID sería applsyspub/pub  y FNDNAM  sería APPS. Esa información es idéntica para la mayoría de bases de datos.

La Cadena de Conexión debe ser el mismo valor que el SID ubicado en el TNSNAMES.ORA. Ahora si desea hacer una  Conexión NCA debe especificar el nombre completo y el directorio de la ubicación del archivo appletbat . El ID servidor sólo es necesario si la base de datos está utilizando Seguridad en el Servidor de Aplicaciones.

Para obtener el valor del ID Servidor debemos ejecutar el siguiente script:

select server_id from fnd_nodes where node_name = 'TEST'

Con la información completa debemos dar al botón Aceptar para finalizar la configuración y poder ingresar con usuario al Servidor de Aplicaciones.

Agregar flexfields por Plantilla en ADI

Con el Asistente de Asientos de Applications Desktop Integrator (ADI)  puede crear asientos diarios  utilizando Microsoft Excel para luego subirlos automáticamente a Oracle General Ledger. Puede crear sus asientos utilizando hojas de trabajo  que  crean automáticamente un asiento. Estas hojas  incluyen todos los campos específicos que necesita como  información para  un asiento diario.

Con el Asistente de Ingresar Asientos puede:

• Personalizar plantillas para sus asientos diarios, añadiendo información complementaria.
• Utilizar las funciones de una  hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, puede utilizar fórmulas para calcular las cantidades de asientos.
• Guardar una hoja de trabajo en un archivo, que luego puede ser transferida a otra PC para más cambios, incluso mientras está desconectado de su General Ledger.

Agregando Flexfields en una plantilla de ADI

Cuando se crea una hoja de trabajo, puede optar por utilizar el diseño estándar de la plantilla o personalizarlo. Al seleccionar el botón Editar Plantilla en la ventana de Crear una Hoja de Cálculo de Asientos, este abrirá la ventana Definición del Diseño de Hojas de Calculo, donde puede cambiar la configuración de la hoja de trabajo, la cabecera y las líneas.

Seleccione las opciones de personalización, como se describe a continuación para la Hoja de Trabajo, Cabecera, y Líneas. Al finalizar seleccione Aceptar para permitir los cambios o Cancelar para abortar.

Pestaña Hoja de Cálculo

Muestra el tipo de Asiento que se va a seleccionar  y el  número de Asientos. Puede seleccionar diferentes opciones para cambiar el tipo de Asiento.

Pestaña Cabecera

En la pestaña Cabecera puede personalizar la información de cabecera de la Hoja de calculo para Asientos. Puede  incluir campos adicionales como el  ID de grupo, Nombre del Lote, Descripción de lote, Nombre de Asiento, Descripción del Asiento,  Referencia, Reversión de Asientos, Periodo de Reversión,Compañia de Compensación,Periodo y fecha referencia.

Pestaña Líneas

En la pestaña Líneas puede personalizar la información a nivel de las líneas de un asiento. Aquí se puede agregar como campos opcionales la información adicional de los flexfields desde el campo  Contexto y los atributos del 1 al 10. Marcar los campos flexfields a presentar en la plantilla y dar al check o al botón Aceptar para ver los cambios.

Error al crear documento por Web Adi

Hay ocasiones en que tenemos problemas con el Navegador de Internet cuando estamos usando el  WebAdi justo al crea un documento.  Al crear el documento a través de Excel para Asientos Diarios, hay un problema con el Web ADI.  

Sucede cuando descargamos el archivo a nuestra escritorio, nos saldrá la Pantalla de advertencia de seguridad donde debemos hacer clic en Habilitar Macros. Saldrá una pantalla indicando que se esta Verificando pero nunca termina de crear el documento

Causa y Solución

Debemos comprobar la configuración de seguridad para la zona del host está en (Herramientas>> Opciones de Internet>> Seguridad) en la propiedad "Permitir actualizaciones de la barra de estado a través de Scripts". Si esta deshabilitado, es la causa del problema por lo cual debemos activarlo.

Configuración

1) Abrir ventana del navegador Internet Explorer. 

2) Haga clic en Herramientas del menú. 

3) Cuando aparezca el menú Herramientas, haga clic en "Opciones de Internet" en la parte inferior del menú Herramientas. 

4) Haga clic en la ficha Seguridad. 

5) Cuando aparezca la página Seguridad, haga clic en el icono de "Internet" en el área "Seleccione una zona de" y luego  haga clic en el botón "Nivel personalizado". 

6) Cuando aparezca el cuadro de diálogo "Configuración de seguridad", desplácese hacia abajo y habilitar la opción Permitir actualizaciones de la barra de estado a través de Scripts y dar  Aceptar 

7) Puede recibir una advertencia. Por favor, seleccione "Sí" 

8) Por último, haga clic en "Aceptar" para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet. 

9) Cierre la ventana del navegador para que los nuevos ajustes se pueden utilizar.

Cargando información por WebADI

ADI significa  Applications Desktop Integrator, y es una interfaz basada en Excel a través del cual los usuarios pueden subir y ver los datos en el Oracle .Para acceder a la base de datos, los usuarios deben usar su nombre de usuario estándar de Oracle y la contraseña. 

Web ADI es una aplicación basada en navegador, que permite a los usuarios iniciar sesión en la base de datos Oracle, y cargar las hojas de cálculo de ADI, sin necesidad de tener la aplicación ADI cargada localmente en la máquina de los usuarios.

Para trabajar en Web ADI , las interfaces deben estar configuradas. Estas interfaces son hojas de cálculo , en la que las celdas específicas son enlazados a columnas de tablas de base de datos, y coinciden con los campos de los formularios estándar de Oracle. A través de ellos los datos se introduce en la base de datos, que posteriormente se puede ver en los formularios de Oracle.

Características

• Web ADI importa automáticamente los datos en las hojas de cálculo de Web ADI de Oracle E-Business suite  o desde un archivo de texto. La información importada se puede modificar rápidamente en Excel, validado, y subido a Oracle E-Business Suite.
• Esta característica puede ser útil para migrar datos desde un sistema anterior a la de Oracle E-Business Suite.
• Todos los datos en la hoja de cálculo se pueden validar contra de las reglas de negocio de Oracle E-Business Suite antes de ser subido.
• Puede utilizar la funcionalidad de diseño para determinar qué campos aparecen en la hoja de cálculo, en la que aparecen, y si contienen valores predeterminados. Estas definiciones pueden ser guardados, reutilizados, y modificar según sea necesario.

La diferencia entre ADI y WebADI

La principal diferencia entre ADI y Web ADI, es que Web ADI se basa ahora de marco para la creación de aplicaciones de integración de escritorio en el EBS. Eso significa que podemos diseñar y extender con una combinación de metadata y java. 

Descargar Plantilla del WebADI

Para bajarnos una plantilla de WebADI debemos ir a la responsabilidad Desktop Integration >> Crear Documento. 

Se mostrara una ventana el cual tiene una sección llamada Visualizador, aquí debe seleccionar el tipo de programa a visualizar datos como una Hoja Excel cálculo. Por ejemplo, Excel 2003.  Marcar el campo Información  para crear una hoja de cálculo que no permite cargar. No marque esta casilla si va a utilizar un integrador para cargar los datos más adelante durante el proceso.

Haga clic en Siguiente  y llegaremos a la sección de Integrador. Aquí debe seleccionar un integrador el cual define la tarea que va a realizar. Por ejemplo, para utilizar hojas de cálculo para crear Asientos para subir a GL, seleccione  General Ledger - Asientos.

Haga clic en Siguiente y llegaremos a la sección de Configuración. Aquí se debe determinar qué campos se incluyen en la hoja de cálculo y los valores por defecto.  Seleccione cualquier diseño predefinido como por Ejemplo: Reales Funcionales - Único.

Haga clic en Siguiente y llegaremos a la sección  Contenido. Contenido le permite definir una hoja de cálculo en blanco o rellenar la hoja de cálculo con los datos cuando se crea de forma automática.  Especifique el contenido a importar, si selecciona Ninguno, esta opción sirve para crear una hoja de cálculo en blanco que contiene los valores por defecto de la definición de Configuración.

Haga clic en Siguiente y llegaremos a la sección Revisar. Revisar muestra las selecciones que hizo para ver como  ha creado la hoja de cálculo.

Haga clic en Crear documento para crear la hoja de cálculo. La Hoja Excel le pedirá para ser descargado a su PC.

Cargar Asientos por  WebADI
Luego de descargar  Abrir el archivo Excel , Si es necesario habilitar las Macros para poder crear el documento. Luego de unos segundos se creara el documento y se habrá generado la plantilla de carga de datos.

Introduzca la información en todo los campos requeridos. La mayoría de los campos, son necesarios  y deberá seleccionar valores de la lista de valores(Doble clic en el campo) y campos de tipo numero tienen que ser introducidos manualmente.

Luego de cargar la información necesaria dar en la Opción de Complementos(Adds-Ins) y dar a la opción Cargar.

Aparecerá la ventana de  Parámetros de Carga. Seleccione los parámetros y haga clic en Cargar  para iniciar el proceso de carga. Después de que finalice el proceso de carga, la ventana de carga indicará si la carga se ha realizado correctamente. 

El campo mensajes  devuelve a la hoja de cálculo si las filas contienen valores no válidos. Si una fila en un proceso de carga se encuentra inválida, ninguno de los datos en la hoja de cálculo se subirá. Debe corregir todos los errores  para subir con éxito la hoja de cálculo. 

Filas con error

Filas sin error

Si los asientos son cargados correctamente se ejecutara  en el EBS el proceso de Importación  Web ADI - Journal Import (Importación de Asientos) en dicho proceso se cargara los asientos ingresados por la plantilla tal igual como se ha creado en el archivo Excel.

Visión General de Applications Desktop Integrator

Oracle Applications Desktop Integrator(ADI) es una extensión basada en la hoja de cálculo para aplicaciones Oracle que ofrece el ciclo completo de contabilidad y gestión de activos dentro de la comodidad y la familiaridad de una hoja de cálculo. Oracle ADI combina la facilidad de una hoja de cálculo de uso con la potencia de las aplicaciones de Oracle, para ofrecer una verdadera integración de escritorio durante cada fase de su ciclo contable. Puede crear presupuestos, registrar transacciones, agregue los activos, conciliar el inventario y ejecutar sentencias e informes de inventario financiera todo sin salir de su hoja de cálculo. 

Puede ejecutar Oracle ADI como una aplicación independiente, sin necesidad de instalar la versión de cliente completo de Oracle General Ledger  (GL) o Assets en su PC. Esto le da la capacidad para confirmar y conciliar el inventario, revisar presupuestos, crear asientos de diario, y definir los informes financieros y de activos desde cualquier lugar, sin necesidad de conectarse a su servidor. Sólo tiene que conectar cuando se quiere transferir datos hacia o desde las aplicaciones de Oracle. 

Características Claves de Oracle ADI : 

• Asistente de Presupuesto, Asientos, Informes, y de Análisis de simplificar su trabajo con GL. 
• Editor de Jerarquía de Cuenta   para crear gráficamente, mantener y revisar la estructura de Jerarquías de Cuenta . 
• Interfaz basada en la hoja de cálculo para simplificar la creación de activos y el proceso de inventario físico.
• Centro de solicitudes para la presentación, el seguimiento y la publicación de sus reportes.

Integraciones con ADI: 

Oracle General Ledger 
GL es una solución de gestión financiera que mejora los controles financieros, la recopilación de datos, acceso a la información, y la información financiera en toda la empresa. Es parte de la Oracle E-Business Suite.

Oracle Assets
Oracle Assets es una solución de gestión de activos que asegura el mantenimiento de activos y el inventario de equipos, así como las estrategias contables y fiscales óptimas. Es parte de Oracle E-Business Suite.