martes, 31 de marzo de 2015

Imprimir transacciones en Receivables

La opción de Imprimir Documentos permite generar facturas, notas de débito, Documentos por Cobrar,Recargos, notas de crédito y los ajustes para el envió a sus clientes. Puede ver las transacciones que desean  imprimir al seleccionar el programa Informe de Presentación Preliminar de Impresión de Factura.

También puede utilizar la facturación consolidada para crear un solo documento que resume todas las actividades de un cliente para un período específico. En la pantalla de Opciones de Sistema La opción Autorizar Cambio a Transacciones Impresas determina si se puede actualizar una transacción después de que haya sido impreso. Sin embargo, no se puede actualizar una transacción si tiene una actividad en contra de ella, independientemente de cómo se establece esta opción. Ejemplos de actividades  incluyen los depósitos, notas de crédito o ajustes.



El campo Fecha de impresión en la ventana Transacciones muestra la última vez que una transacción se ha impreso. Esto ayuda a saber si una transacción esta lista para ser aplicado por un recibo. Si una factura no esta impresa no podrá aplicar el recibo ya que es requisito par su aplicación.


Imprimir Transacciones
Para Imprimir documentos navegar a una responsabilidad de Receivables >> Imprimir Documentos >> Facturas. Ingresar  el nombre del programa de impresión, o seleccionar de la lista de valores. Puede escoger  los siguientes:

Impresión de Factura de Nuevas Facturas: Imprime todas las transacciones que no han sido previamente impresas y tienen un estado de impresión de "Imprimir".

Facturas Seleccionadas de Impresión de Factura: Imprime transacciones específicas, independientemente de si ya se les haya impreso. Puede limitar la impresión mediante la introducción de un rango de fechas, números de transacción, un tipo de transacción, clase, clase de transacciones, número de Plazo, y un cliente específico. También puede seleccionar para imprimir facturas abiertas. Payables no incluye ninguna de las operaciones cuya impresión estado es "No imprimir".

Lote de Impresión de Facturas: Imprime un único lote de transacciones, independientemente de que ya se haya impreso. Se especifica el lote para imprimir en la ventana Parámetros. Payables no incluye las transacciones cuyo estado de impresión es "No imprimir".

Imprimir Ajustes: Imprimir ajustes específicos a las transacciones que no han sido impresas previamente y tienen un estado de impresión de 'Imprimir'. Payables no incluye las transacciones cuyo estado de impresión es "No imprimir".

Informe de Presentación Preliminar de Impresión de Factura: Este informe en lista las  transacciones  que se imprimen en cada caso ya sea Ajustes, Lotes de facturas, facturas nuevas o facturas especificas. 

Ingresar los parámetros de impresión y ejecutar el programa para visualizar los resultados.


lunes, 30 de marzo de 2015

Agregar nuevo Origen en Payables

El Origen de facturas  debe coincidir exactamente con la información de la columna SOURCE en las tablas de interface, por lo que este dato es necesario. Puede definir orígenes adicionales si fuera necesario,sobretodo si desea reconoce el tipo de importación que se cargan al modulo de Cuentas por Pagar. Por ejemplo: El cargar facturas de fuentes externas como otros ERP o sistemas contables los cuales se desea registrar al Oracle.

Si ha definido nuevos Orígenes , debe utilizar un nombre único para poder reconocerlo. El nombre  también determina que registros se van a importar o depurar. Para agregar nuevos Orígenes debe navegar a una responsabilidad de Payables >> Configuración >> Consultas >> Cuentas a Pagar.

En la pantalla de Consultas Payables debemos buscar como Tipo SOURCE, en la región baja puede definir su propio código Origen para utilizar en los procesos  de Importación y depuración de Payables. Puede indicar un rango de fechas efectivas del uso de cada Origen o poder marcar o desmarcar el campo Activado para cada Origen.


Estado Finalmente Cerrado en Solicitudes Internas

Cuando una Solicitud Interna contiene el estado Finalmente Cerrado ya no puede ser reabierto. Esta es la funcionalidad estándar de la aplicación cuando se trabaja con la opción Documentos de Control, las acciones de cerrar o cancelar están destinadas a evitar nuevas modificaciones en los documentos de compras. Esto incluye la facturación o la recepción. Además hay un mensaje de advertencia cada vez que se llevan a cabo estas acciones. El usuario es advertido de que esto no se puede deshacer.
 


La aplicación restringe la lista de acciones de control  indicando que no se encuentran procesos de control para el documento. Eso incluye todas las líneas que hacen referencia al documento. No hay forma que usando la Creación Automática pueda generar Ordenes de Compra utilizando una solicitud Interna con el estado Finalmente Cerrado. Podemos visualizar en Historial de Proceso el usuario que genero la acción y a su vez ver la acción final con el que se cerro o se canceló el documento.


domingo, 29 de marzo de 2015

Enlaces de datos en Report Builder

Los enlaces de datos(Datalinks) son usado a para establecer relaciones Padre -Hijo entre consultas por medio de sus columnas o grupos . Un enlace de datos puede establecer las siguientes relaciones: 
  • Entre una consulta de una columna a otra
  • Entre una consulta de un grupo a otro

Aunque los enlaces comúnmente son entre los mismo campos, puede crear enlaces de varias clausulas (Usando WHERE, HAVING, O START WITH) o condiciones.

Agregar Enlace de datos
Debe ubicarse en la vista de Modelo de Datos, haga clic en la herramienta de enlace de datos en la paleta de herramientas. Puede ubicar el icono tan solo colocando el puntero de mouse hasta que se indica Enlace datos como nombre del icono.


Hacer clic y ubicar aquella columna que desea asociar o enlazar la información con otra columna de otra consulta. Por ejemplo se ha creado dos consultas uno que obtiene las facturas de ventas y otro el detalle de cada una. Para enlazar se da clic a la columna FACVENTA  debemos arrastrar el enlace hacia la otra columna FacVenta1 del grupo G_DETALLE. 



Al soltar el puntero del mouse se puede observar que se dibuja una línea desde la parte inferior del grupo G_VENTAS el cual contiene una flecha hacia el grupo G_DETALLE. Esto nos indica que el enlace se concluyo con éxito.


Si hacemos  doble clic en la nueva línea de enlace de datos nos va a mostrar el inspector de propiedades, donde podemos visualizar que G_VENTAS se identifica como el padre, mientras Q_2 aparece como el hijo. Por defecto se ha seleccionado la clausula WHERE aunque este lo puede cambiar por otra clausula.


El otro punto a notar es que un signo de igual (=) como la condición por defecto para las relaciones a través de un enlace de datos. Puede reemplazar el signo de igualdad con cualquier otro operador condicional soportado (para ver lo que es compatible, haga clic en el campo), pero para este informe el valor predeterminado es el correcto.

viernes, 27 de marzo de 2015

Informe Conciliación de Cierre de Período

El reporte Informe Conciliación de Cierre de Período se utiliza para crear registros de transacciones de resumen, como el paso final en el cierre de su periodo contable. Muestra las diferencias entre el valor contabilizado y el inventario en la columna  Discrepancia. El valor de inventario se utiliza como línea de base para el cálculo de los valores de resumen del siguiente periodo.

Este reporte  se puede ejecutar en cualquier momento durante el período. Si se genera durante un período abierto, se  crea una simulación  o la información hasta el momento. Si el programa se ejecuta durante un período contable que no se encuentra en estado cerrado, el reporte lee directamente de una tabla temporal, el estado  simulación se indica en el título del reporte.

Cuando se ejecuta el reporte para un periodo cerrado, este reporte debe mostrar el resumen valorizado del  inventario. Este reporte debe obtener la información de la tabla CST_PERIOD_CLOSE_SUMMARY. Este reporte debe resumir automáticamente la información para el periodo si todavía no se ha hecho.  

Este resumen es determinado por la opción de perfil  CST: Resumen de Período. Este perfil contiene dos valores Automático y Manual. Si el usuario no quiere resumir los periodos cuando estos se cierran, debe seleccionar la opción Manual. El usuario puede ejecutar  el resumen en una fecha posterior o incluso no hacerlo.


Si el reporte no se ejecuta entonces, el estado del periodo de Inventario será Cerrado no Resumido. Una vez que el reporte se ejecuta el estado debería  cambiar  a Cerrado.



Ejecutar Informe Conciliación de Cierre Periodo
Navegar a una responsabilidad de Inventory e ir a Ver >> Solicitudes y seleccionar el reporte Informe Conciliación de Cierre de Período. Podrá encontrar los siguientes parámetros

Opción Clasificación
Puede seleccionar el orden a clasificar el reporte,  por Grupo de Costos, Subinventario, Articulo, Discrepancia, o cualquier combinación de clasificación.

Período
Puede seleccionar los periodos los actuales de contabilidad por la organización de Inventario. Puede introducir períodos anteriormente conciliados para revisar los datos.

Ejecutar hasta fecha
Puede ingresar una fecha de fin para los registros conciliados. Este valor le permite elegir una fecha, a efectos de conciliación, donde se produjo una discrepancia en un periodo abierto.

Grupo Costo Desde y Hasta
Puede seleccionar  una serie de grupos de costos a conciliar.

Subinventario Desde y Hasta
Puede seleccionar  un rango de ubicaciones de subinventarios conciliar.

Artículos Desde y A
Puede seleccionar un rango de artículos a conciliar.

Divisa
Debe seleccionar la moneda que se utiliza para esta Organización Inventario

Tipo de cambio.
Debe seleccionar el tipo de cambio definido.

Una vez que seleccione los parámetros adecuados debe ejecutar el reporte. El reporte de acuerdo al orden clasificado va a variar en su formato.



Crear grafico en Oracle Discoverer

En Oracle Discoverer es posible crear gráficos interactivos que representen los datos de cada Hoja de trabajo. Con la ayuda de un gráfico es  más fácil analizar la información de cada reporte. Oracle Discoverer ofrece una amplia gama de gráficos de los cuales tenemos de tipo  área, barras, líneas, gráfico de dispersión entre otros. 


Solo se puede crear un gráfico para cada hoja de trabajo de forma automática, que puede mostrar, ocultar y editar. Para crear un gráfico es necesario que dentro de los datos haya un Variable por ejemplo la suma o promedio de algunos elementos. 

Crear un gráfico
Cuando se crea una Hoja de trabajo en la pantalla Editar Hoja de Trabajo debemos seleccionar la opción Gráfico e indicar en que parte se va ubicar el gráfico en la hoja. Una vez creado tener en cuenta colocar variables como sumas Maximos  para que se pueda crear el gráfico.



Cuando se crea la hoja de trabajo podemos dar botón derecho y dar la opción Editar Gráfico  para cambiar los ajustes del gráfico que se creo de forma automática para la hoja. A su vez Oracle Discoverer ofrece una Barra de Herramientas donde también puede editar el gráfico generado.

Saldrá la pantalla Editar Trafico, en la pestaña Tipo elegir un tipo de gráfico de la lista de tipos de gráficos y luego escoger un subtipo de Gráfico.


Tener en cuenta que si  la hoja  ya contiene un gráfico la opción Editar gráfico le permite editar el gráfico. Luego en la siguiente pestaña Estilo puede elegir un estilo para el gráfico.


Un estilo gráfico es un conjunto predefinido de colores y estilos de texto que Discoverer aplica a la gráfica. Por ejemplo, por defecto, Otoño, Financiero, Blanco y Negro. A su vez puede darle Efectos degradados y 3D.

En la pestaña Títulos,Totales y Series,  puede definir (opcional) un título gráfico. puede insertar variables y cambiar la fuente del texto. Discoverer te hace la consulta de  ¿Qué desea mostrar en el Gráfico? dentro de las opciones tenemos para seleccionar: Solo datos, solo totales o ambos.

Puede elegir la Serie a utilizar al  gráfico  si desea graficar los datos de fila o columna.Si crea un gráfico circular o tarta, Puede seleccione la fila o columna que desea trazar en el gráfico



En la pestaña Eje X, es donde se especifica cómo se muestra el eje X. Puede indicar un titulo, el grosor y color de las líneas. También puede mostrar las etiquetas indicando desde que numero se muestran en el eje.



En la pestaña Eje Y, es donde se especifica cómo se muestra el eje y. Igual que en la anterior pestaña puede indicar un titulo, el grosor y color de las líneas. Puede indicar las escalas del eje y escoger si son de forma automática o logarítmica.



En la pestaña Área de datos, es donde se especifica el color y el estilo de datos representados. Tiene la opción de modificar los colores de los datos del serie del gráfico.



En la pestaña Leyenda, es donde se especifica la leyenda del gráfico que proporciona información acerca de los elementos que se representan en el gráfico. Puede indicar si se va a mostrar, la ubicación donde se va tomar y elegir los colores de Fondo y Bordes.

Haga clic en el botón Aplicar y Acetar para guardar los detalles y visualizar el gráfico.


Oracle Discoverer muestra el gráfico en la hoja de trabajo. De forma predeterminada, los gráficos se muestran en la parte derecha de los datos de hoja de cálculo. Para cambiar el lugar donde se visualiza un gráfico, puede en la configuración indicar su ubicación.

Si desea ocultar el gráfico en la opción Ver deseleccionar la opción Gráfico. Al ocultar no se borra la configuración, por lo cual puede volver a visualizar el gráfico como estaba anteriormente diseñado. 

jueves, 26 de marzo de 2015

Activar y Desactivar Librería Custom y Forms Personalization

La Librería CUSTOM  y las personalizaciones permiten realizar extensiones  en Oracle E-Business  Suite. Sin embargo hay ocasiones que para validar o seguir un proceso debemos desactivar estas extensiones.


La forma de desconexión del código personalizado  es utilizando Ayuda >> Diagnóstico >> Codigo Personalizado >> Desactivado. Para ello debe posicionarse en la pantalla o formulario donde desea desactivar las personalizaciones.


Al usar Desactivado todos  los códigos escritos en la librería Custom o en las mismas personalizaciones estarán desactivadas. Esto no afecta las funcionalidades estándar.



Esta opción se hace por sesión de usuario, es decir si con un usuario se desactiva una personalización esto no afectara a otro usuario que entra a la misma pantalla ya que esta conectada a otra sesión. Elegir la opción usar Normal  para volver a activar las extensiones.

Ahora, es posible desactivar funcionalidades para ciertos usuario, por Personalizaciones podemos poner dentro de las condiciones que para cierto usuario no se activa como :

fnd_profile.value('USER_ID') !=1318

Por medio de la Librería custom podemos usar el siguiente código:

IF event_name = 'WHEN-NEW-FORM-INSTANCE' THEN
   IF fnd_profile.value('USER_ID') =1318 THEN
    copy ( 'OFF' , 'GLOBAL.APP_CUSTOM_MODE' ) ;
   ELSE
     copy ( 'NORMAL' , 'GLOBAL.APP_CUSTOM_MODE' ) ;
   END IF ;

 END IF ;

miércoles, 25 de marzo de 2015

Query para obtener facturas, asociadas a ordenes de compra y recepciones

El siguiente query devuelve los valores del registro de una Orden de compra, su número de recepción, su factura asociada así como el importe y al proveedor al cual se está facturando.


SELECT (SELECT SEGMENT1
       FROM PO_VENDORS
       WHERE VENDOR_ID = V.VENDOR_ID) NRO_PROVEEDOR,
       VENDOR_NAME PROVEEDOR,
       FC.INVOICE_NUM FACTURA,
       FC.INVOICE_AMOUNT IMPORTE,
       FC.INVOICE_DATE FECHA_FACTURA,
       FC.GL_DATE FECHA_CONTABLE,
       PO_NUM ORDEN_COMPRA,
       RECEIPT_NUM NRO_RECEPCION,
       FC.AMOUNT_LINE
  FROM RCV_VRC_TXS_V V,
       (SELECT AIA.INVOICE_DATE,
               AIA.GL_DATE,
               AIA.INVOICE_NUM,
               AIA.INVOICE_AMOUNT,
               AIDA.AMOUNT AMOUNT_LINE,
               AIDA.PO_DISTRIBUTION_ID,
               AIDA.RCV_TRANSACTION_ID,
               AIDA.DIST_CODE_COMBINATION_ID
          FROM AP.AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL AIDA,
               AP.AP_INVOICES_ALL AIA
         WHERE AIA.INVOICE_ID = AIDA.INVOICE_ID
           AND COALESCE(AIDA.REVERSAL_FLAG, 'N') = 'N'
           AND AIDA.LINE_TYPE_LOOKUP_CODE = 'ITEM'
           AND AIDA.PO_DISTRIBUTION_ID IS NOT NULL) FC
 WHERE FC.PO_DISTRIBUTION_ID = V.PO_DISTRIBUTION_ID
   AND FC.RCV_TRANSACTION_ID = V.TRANSACTION_ID
   AND PO_NUM = &ORDENCOMPRA

 ORDER BY V.PO_NUM, V.PO_LINE, V.RECEIPT_NUM;

martes, 24 de marzo de 2015

Envió de parámetros de formulario por personalización

Los desarrolladores pueden definir parámetros que se pueden pasar al formulario y se utilizan  para pasar los datos que nos pueden ayudar a realizar acciones basadas en esos datos. En este caso, se ha creado un formulario donde se ha creado un parámetro Vendor_id. Si el parámetro se rellena con un valor, se realizara la acción que deseamos ejecutar dentro del formulario, como por ejemplo consultar información.




Creación de un parámetro
Ahora vamos a crear un parámetro en el formulario para que podamos pasar el Vendor_id en el formulario. Esto permitirá poder usar el parámetro  en el formulario y consultar automáticamente la información.

Para crear un parámetro, vaya a Parámetros en el Navegador de Objetos. Establezca las siguientes propiedades :

Nombre: P_PERSON_ID
Parámetro Tipo de datos: Number

Podemos añadir tantos parámetros como queramos en un formulario. Estos se pueden utilizar para pasar información en el formulario.




Enviar parámetro por Personalización
Usando Forms Personalization podemos enviar los valores de parámetros a nuestros formularios personalizados. Para ello debemos crear un Acción de Tipo Incorporado.  Debe haber creado una función para llamar al formulario personalizado, Para ello debe escoger el Tipo Incorporado Iniciar una Función.

Ingresar el código de Función del formulario, por defecto se completara el nombre de la función. En parámetros  el formato para enviar un parámetro al formulario es la siguiente.

=‘PARAM1=’ || ${item.<block>.<item>.value}

En este caso PARAM1 seria el nombre del parámetro y luego debemos colocar el Elemento del bloque al cual se dará como valor al parámetro. Tal cual podemos ver en la siguiente pantalla:





Finalmente Dar Aplicar Ahora y podrá pasar los valores como parámetros al formulario personalizado.

Depuración de Interface Abierta de Cuentas a Pagar

Para insertar registros en el modulo de Payables,debemos usar el programa Importación de Interface Abierta de Cuentas a Pagar. No obstante, podemos insertar registros por otras fuentes y si es necesario debemos depurar información que se queda en la tabla interfase. El programa Depuración de Interface Abierta de Cuentas a Pagar elimina todos los registros de las tablas interface del modulo de  Cuentas por Pagar: 

AP_INVOICES_INTERFACE
AP_INVOICE_LINES_INTERFACE 

Puede eliminar solamente las facturas que ha importado con éxito, o puede depurar todos los registros de la tabla que coinciden con los parámetros de origen y de grupo que se introducen al ejecutar el concurrente.Puede encontrar los siguientes parámetros:

Origen
Puede elegir el origen de las facturas que desea depurar. Pude utilizar cualquier origen o utilizar uno personalizado que se ha definido en la ventana de Consultas Payables. El origen debe coincidir exactamente con la información de la columna Source en las tablas de interface, por lo que este parámetro es necesario.

Grupo
(Opcional) Para limitar la depuración de las facturas con un grupo en particular, ingrese el group_id. El Grupo debe coincidir exactamente con el group_id en las tablas de interface. Esto reducirá el tiempo de su proceso durante la eliminación de registros.

Depurar todas
Puede dar la opción si desea eliminar todos los registros en las tablas Interface que coinciden con el Origen y Grupo ingresados anteriormente. Estos registros incluyen registros importados satisfactoriamente, registros rechazados durante la importación, y los registros que no se ha tratado de importar todavía. Ingresar No si desea eliminar solamente registros que se han importado correctamente.


lunes, 23 de marzo de 2015

Clases Contables WIP

En la pantalla de Clases Contables WIP se puede definir cualquier número de clases contables. Las cuentas de valuación y de  variación se asocian con estas clases contables para  determinar qué cuentas se cobran y hasta cuándo. Para su configuración debemos navegar a una Responsabilidad de Work In Process >> Configurar >> Clases Contables WIP.


Clases Contables Discontinuas
Se pueden definir clases contables para cada tipo de producción discontinua que utilice: Discontinuo Standard, activo no Standard y Gastos no Standard. Debe asignar una Clase de Contable para todos sus trabajos discontinuos.

Discontinuo Standard
Clase Standard que se puede utilizar para los costos del trabajo en grupo. Por ejemplo, si se construye subconjuntos y productos terminados, puede definir sus clases contables para que pueda valorar por separado y reportar los costos asociados con el subconjunto y los productos terminados de producción.

Cuando se define una clase contable, debe asignar las cuentas de Valuación y Variación a la misma. Cuando se emite materiales para un trabajo que utiliza esta clase contable, las cuentas de Valuación adecuadas se pagan. Cuando se cierra el trabajo, los costos finales y las variaciones se calculan y contabilizan en las cuentas de variación y de valoración. Cuando el período contable está cerrado, estos asientos diarios se contabilizan automáticamente en el libro mayor. 


Gastos no Standard.
Clases no estándar se pueden utilizar para agrupar y reportear varios tipos de costos de producción no estándar, como los proyectos de ingeniería de reparación. Por ejemplo, para el seguimiento de los gastos recurrentes  con trabajos no estándar, puede definir y asignar una clase contable con un tipo de gasto no estándar para estos trabajos. Las cuentas de valuación  llevan los costos incurridos en estos trabajos de gastos como un activo durante el período y los escribe automáticamente a la cuenta de variación al período cercano.

Activo no Standard
Por otro lado, si utiliza trabajos discretos no estándar para rastrear los costos de producción como activos, se pueden definir y asignar a  una clase contable de tipo activo no Standard. Se  costean igual que Discontinuo Standard. Las Cuentas de valuación se pagan cuando el material se entrega a un trabajo y los costos finales y las variaciones se calculan y se envió a sus  cuentas respectivas  cuando se cierra el trabajo.


Cuentas de Valuación WIP
Las cuentas de Valuación se pagan cuando se emite componentes, Ensamblajes, y la carga de Recursos. Podemos encontrar los siguientes tipos :

Materiales
Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta contiene los costos de material. Bajo el costeo estándar, se debita en estándar cuando se emite material a un trabajo o cronograma y se acredita al estándar cuando complete las ensamblajes  de un trabajo o cronograma , cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable. Bajo el costeo promedio, esta cuenta se carga al costo promedio en el momento de la transacción de emisión y se acredita cuando se completan los ensamblajes  a un trabajo.

Gastos generales de material
Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta contiene los gastos generales del material. Bajo el costeo estándar, es cargado / debitado en estándar cuando se emite el material con gastos generales de material para un trabajo o cronograma y se pasa al estándar cuando completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable. Bajo el costeo promedio, esta cuenta se carga al costo promedio en el momento de la transacción de emisión.

Recursos
Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta rastrea los costos de los recursos. Bajo el costeo estándar, es cargado / debitado en estándar cuando los recursos se cargan a un trabajo o cronograma y se  acreditan en estándar cuando se cuando completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable. Bajo el costeo promedio, esta cuenta se debita y acredita al tipo de recursos en el momento en que el recurso está cargado.

Procesamiento Externo
Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta contiene los costos de Procesamiento Externo. Bajo costeo estándar es debitado cuando se  recibe los artículos para un trabajo o cronograma. Se le atribuye al estándar cuando se completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable Bajo el costeo promedio, el débito de esta cuenta se basa en la recepción del artículo.

Gasto General

Normalmente una cuenta de activo que rastrea las  cuentas de gastos generales del departamento o recurso. Bajo costeo estándar se debita al estándar cuando los recursos se cargan a un trabajo o cronograma. Se releva al estándar cuando se cuando completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable


Cuentas de Variación WIP
Las cuentas de Variación se pagan cuando se cierran los trabajos.  Podemos encontrar los siguientes tipos:

Materiales
Esta cuenta contiene las  variaciones que se producen cuando los costos de las materiales anteriormente cargados al  trabajo o cronograma no son iguales a los últimos cargados. Este cálculo le da un uso de material y configuración de variación neta.

Recursos
Contiene variaciones que se producen cuando los costos de los recursos con cargo al trabajo no tiene los costos iguales a los siguientes recursos.

Procesamiento Externo
Contiene variaciones que se producen cuando los costos de OSP cargados a trabajo no son iguales a  los siguientes costos de OSP del trabajo

Gasto General
Esta cuenta rastrea las variaciones que se producen cuando los gastos generales a cargo del  trabajo o cronograma no son iguales a los relevos siguientes. Estas variaciones incluyen tanto la eficiencia y método de varianza.

Costo Standard

Esta cuenta de variación se aplica sólo a Standard Discontinuo y activos no Standard. Esta cuenta se cobra por la suma de todos los ajustes de los costos estándar cuando se realiza una actualización estándar de costos donde se  impacta a  una tarea activa.

Clases Contables repetitivas
Se  utilizan para los costos de producción de grupo y se deben asignar a cada asociación de línea / montaje repetitivo que se crea. Por cada cronograma para el ensamblaje debe  utilizar estas cuentas. Las cuentas se cobran cada vez que usted tramita contra la asociación de línea / montaje.

Clases Contables basado en Lote
Oracle Shop Floor Management aumenta el trabajo en la funcionalidad de proceso utilizando las ruteos, las transacciones basadas en lote, y el rendimiento de costeo basado en funcionamiento. Si tiene Oracle Shop Floor Management instalado, puede definir clases contables para la producción estándar y gastos de trabajo.

Clases Contables  Mantenimiento

Se utilizan para gastos de grupo para los Pedidos de trabajo utilizados en Oracle Enterprise Asset Management (EAM). Por ejemplo, si va a crear pedidos de trabajo para las actividades de mantenimiento de una empresa o planta, puede definir sus clases contables paraa valorar por separado y el informe de los costos relacionados con los activos. Las Clases Contables se ejecutan automáticamente al crear Pedidos de trabajo en EAM.