lunes, 30 de junio de 2014

Numeros de Activos

Enterprise Asset Management proporciona tres métodos en los que se puede ingresar un nuevo numero de activo(Asset Number). Puede crear de forma individual,  copiando información de un activo existente, utilizar el método de ingreso de activos múltiples, o utilizar la interface de importación de número de activos . 

Primero debe crear un Grupo de Mantenimiento o Grupo de Activo, antes de definir los números de mantenimiento.El mantenimiento a  continuación ilustra la relación padre / hijo (jerarquía de activos) que se puede crear cuando se crean números de mantenimiento. En este ejemplo, el Grupo Mantenimiento(Asset Group) Building, que contiene los números de activos Building 100, Building 200, y Building  300. Esos números de Mantenimiento o números de activo  tienen sus propios hijos, Floor 1 y Floor2.


En el modulo de EAM cuando requiere genera una Orden de Trabajo para realizar un mantenimiento debe indicar el numero de activo a reparar. La jerarquía anterior ayuda a la componetización los activos de una empresa. En este ejemplo se crea un grupo de mantenimiento por  edificaciones  donde en cada piso y oficina se encuentran los activos de la empresa. y cada activo puede contener componentes a los cuales se les crea las actividades de reparación. 

Crear Numero de Activo


Ir a Responsabilidad de EAM >>Activos >>Números de Activos >>Números de Activos. Seleccionar un grupo de Activo o mantenimiento en la lista de valores. Este Grupo estará asociado con el activo. Ingrese un Número de Activo o Mantenimiento. Una vez creado ya  no se puede eliminar. El numero de activo sólo puede ser desactivado si no hay órdenes de trabajo abiertas para el activo, o si el activo no es parte de una jerarquía de activos. Opcionalmente, introduzca una descripción del activo, hasta 240 caracteres. 

Opcionalmente, asociar este activo a una categoría de activos.En la pestaña principal, puede seleccionar opcionalmente un Departamento de propiedad del de este activo. Esto representa el departamento responsable para el activo. opcional, puede seleccionar un código de criticalidad, lo que indica la importancia del activo para la organización. Este campo es sólo para información.  Si lo desea, seleccione una clase contable  WIP. Esto le permitirá identificar los elementos del costo de gastos relacionados con el trabajo realizado, tales como materiales, mano de obra y recursos. 


Ingresa opcionalmente el Área donde reside este activo.  Por ejemplo: Minera,Planta este, etc. Indicar si este activo es mantenible. Si se selecciona la casilla Mantenible, puede crear solicitudes de trabajo y órdenes de trabajo para este activo. Por ejemplo, un activo puede ser creado para fines de costos de seguimiento. Es posible que desee ver el costo de todos los activos de primer nivel en una jerarquía de activo. Casilla de verificación Activo Habilitado 2.6 muestra ese activo está activo.Si se selecciona la casilla Activo  muestra que ese activo está activo. 

En la región Principal(Padre), opcionalmente, debe ingresar el activo padre. Esto define la información de jerarquía de activos, lo que le permite revisar todos los costos asociados con un activo o activos vistos jerárquicamente. 

Esto le ayuda a definir . un grupo de Mantenimiento anteriormente creado y relacionarlo por el numero de activo padre asi podra crear la relación de jerarquia como anteriormente se ha explicado.


En la región de  Producción, opcionalmente ingresar una Organización de la Producción. Esta organización sera tomado del modulo de Inventarios y de EAM. Una vez ingresado es necesario ingresar el articulo del equipo a reparar junto con su numero de serie.  En la pestaña de Otros se podra opcionalmente grabar la información del activo fijo relacionado al Numero de activo.

Opcionalmente puede seleccionar Atributos para el numero activo. y poder asociar  Actividades directamente al numero de activo. 

domingo, 29 de junio de 2014

Configuración de Informes RXI


Los Informes RXi son informes dentro de los módulos financieros como GL, AP, AR y FA. La mayoría de estos informes comenzar con RX-only:% y pueden tener múltiples juegos de atributos (que corresponden a las distintas disposiciones).

Para cualquier cambio en el diseño de estos informes, la responsabilidad "Diseñador de Report Exchange" se puede utilizar en aplicaciones de Oracle. Esto también es válido para la versión R12

Puede ejecutar estos informes en los siguientes formatos: CSV, HTML, TAB delimitado y TEXT. La Salida en cualquiera de los formatos anteriores se puede obtener ejecutando la solicitud  "Publicar Informes RX" después de la finalización del informe de "sólo RX%".

Juego de Atributos

El usuario puede definir las columnas que se muestran en el resultado final del informe RXi. Este conjunto de columnas se les llamas Juego de Atributos(Attribute Sets). Este Juego de Atributos es un subconjunto de todas las columnas disponibles para el informe.

De forma predeterminada, la ventana Juego Atributos sólo está disponible en la responsabilidad  Diseñador de Report eXchange. Para usar la ventana debe agregar el el menú FA_RX_MAIN a su responsabilidad o agregar la responsabilidad al usuario.

Para trabajar en esta ventana, debemos ir a la responsabilidad  Diseñador de Report eXchange >> Configurar RXi. En esta ventana podemos definir los Juegos de Atributos para los informes RXi. El juego de Atributo que se asocia con un informe RXi determina el contenido de datos de el informe. 


Por defecto, cada informe RXi ya tiene uno o más juegos de atributos asociados. Se puede utilizar uno de estos juegos de atributos para imprimir los informes, pero no se puede modificar y se establece con la abreviatura default. En lugar de ello, se copia y se puede cambiar el nombre de juego de atributos.

Copiando Juego de Atributos
Usar el botón Copiar Juego de atributos para copiar y cambiar el nombre de un juego de atributos. Se puede copiar o juego de atributos o un juego de atributos que se ha definido previamente para el informe RXi.


Al copiar un juego de atributos,Aparecerá la ventana Copiar Juego de atributos, escriba un nombre para el nuevo juego de atributos.  En el campo Abreviatura, escriba el nombre corto  para el juego de atributos. Al Presionar Aceptar  Ya se puede  Configurar los atributos con el nuevo juego de atributos.

Modificando Juego de Atributos
Para modificar el nuevo de juego de atributos. Navegar a la región Columnas Desplegadas Utilizaras la flecha  izquierda para quitar las columnas que no desea y agregar con la flecha derecha los atributos que se desean mostrara para el informe.

Las columnas que se mostrara en el informe estarán en la lista desplegado.Ahora para organizar el orden delas columnas solo basta con  pulsar el botón flecha arriba o flecha abajo. El orden de las columnas en la lista es el orden de izquierda a derecha en el que aparecen en la salida del informe. Para crear quiebres debe seleccionar una columna y pulsando el botón más o menos se podrán crear lo quiebres los cuales se enumeran en el cuadro de lista. El número que aparece junto a un columna indica el nivel de grupo de columnas. Si una columna no tiene un número, esta columna no se utiliza para definir los grupos.


Luego ir a la región  Configuración Página, escriba el título que desea que aparezca en el informe. El título del informe por defecto es el nombre del programa concurrente del informe RXi. En el campo Agrupar Tipo Despligue ingresar uno de los siguientes valores: 

Agrupar izquierda - para colocar columnas con quiebre a la izquierda de las columnas 
Agrupar arriba - para colocar columnas con quiebre  por encima de las columnas 



En Tamaño Pagina, puede modificar el Ancho y Alto de página ingresando el numero de caracteres (salida de sólo texto). En Imprimir Encabezamientos Informe, indicar los encabezados del informe para imprimir en el Encabezado del reporte tan solo marcando en la casilla .En la región  Formato Por defecto puede indicar el formato de la fecha el cual es opcional. Al grabar ya podrá imprimir su informe RXi.

Imprimiendo Informe RXi
Ahora que  se tiene un nuevo juego de atributos tan solo vamos a imprimir el reporte RXi. En este caso buscamos y ejecutamos el RXi: Informe Mayor Reserva. Al momento de escoger parámetros ya se puede visualizar el juego de atributos Resumen el cual acabamos de crear. Con ello ya podemos visualizar el informe  como se desea.



lunes, 23 de junio de 2014

Lineas de OC cerradas-Documentos de Control



Algunas veces mientras uno intentar asociar una linea de OC, nos muestra un mensaje donde nos indica deberá abrirse el documento nuevamente en la pantalla de Documento de Control.

Documento de Control
La ventana de Documentos de Control  sirve  para controlar los pedidos y líneas de solicitud, así como órdenes de compra, las líneas de órdenes de compra, notas y envíos. Para realizar esta acción se debe ubicar en una Responsabilidad de Purchasing >>Ordenes de Compra >>Resumen de Orden de Compra. Seleccionar  la OC  y dirigirse a una de sus líneas. Una vez ubicado en una línea, de la barra de herramientas escoger la opción Herramientas >> Controlar



Cuando uno desea cerrar un documento tiene las siguiente opciones:

Cerrar – Se puede cerrar en la cabecera, en el despacho, línea y nivel de envios.

Cerrar para Facturación - Puede cerrar la facturación en los niveles de cabecera, de despacho, de línea y de envío. Tenga en cuenta que si se cierra para facturar un cabecera de la orden de compra que está abierto actualmente, Purchasing  establece el estado de todos los envíos de órdenes de compra a Cerrado para la facturación, pero las líneas de órdenes de compra y cabecera permanece abierta. Este estado no le impedirá asociar una  factura a la orden de compra.

Cerrar para Recepción - Se puede cerrar para recepción  a la cabecera, de despacho, de línea y de envío. Tenga en cuenta que si se cierra para recepción  una cabecera  de la orden de compra que está abierto actualmente, Purchasing  establece el estado de todos los envíos de órdenes de compra a Cerrado para la recepción, pero las líneas de órdenes de compra y cabecera permanece abiertas.

Finalmente Cerrar – Se puede Finalmente Cerrar a nivel de cabecera, de despacho, de línea y de envío. Purchasing se cierra automáticamente las órdenes de compra totalmente facturados y recibidos. Sin embargo, para evitar más acciones en la orden de compra, usted debe utilizar esta forma para cerrar finalmente las órdenes de compra. Finalmente Cerrar impide modificaciones a la orden de compra.  Una vez este en este estado ya no se puede abrir

Las opciones  para abrir las Líneas son:

Abrir - Se puede abrir  la cabecera, línea y nivel de despachos.

Abrir para  Facturación - Puede volver a abrir para la facturación en la cabecera, la línea y el nivel de envío.


Abierto para Recepción - Puede volver a abrir para recepcionar a la cabecera, la línea y el nivel de envío.

Medidores para Activos


Los medidores(meter) se definen y se asocian con números de activos para medir el uso de un activo. Por ejemplo si para un camión tenemos un horometro o contador estos deben ser ingresados en la pantalla de medidores. Los medidores se utilizan en la programación de mantenimiento preventivo para programar y generar órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo.

Configuración de Medidores
EAM puede generar Pedidos de Trabajo automáticamente en función de las lecturas de medidor durante el  tiempo de ejecución. Un ejemplo de mantenimiento preventivo basado en medidores  es el cambio de aceite de un auto. La mayoría de los fabricantes de automóviles recomiendan cambiar el aceite del motor cada 3.000 millas o seis meses, lo que ocurra primero.

Hay dos maneras de crear medidores. Se puede crear medidores dentro de la ventana Definición de Medidor o utilizando Definición de Plantilla de Medidor.  

Para configurar el escenario anterior, Ir a Responsabilidad de EAM >> Medidores >> Definición de Medidor. primero definir un contador de kilómetros de su auto como un medidor . 




Ingresar un nombre único de medidor y su descripción. Seleccionar una unidad de medida para el medidor (horas por ejemplo).  Seleccione si desea que las lecturas de los medidores sean ascendente, descendente o fluctuante. Si usted elige en blanco, la lectura del medidor puede fluctuar. Una lectura  fluctuante es el que puede subir y bajar, por ejemplo: un indicador de temperatura. Si selecciona la casilla  usado en Programación, el medidor se puede utilizar en programación de mantenimiento preventivo. Si hay reglas de planificación asociados con este medidor, esta casilla de verificación no se puede borrar. Si esto es un medidor fluctuante, esta casilla estará desactivada.

Selecciona una tasa  (por día). Este campo trabaja durante el ingreso de lecturas de medidor Este campo es obligatorio sólo si se ha seleccionado la casilla usado en Programación. Luego ingresar  valor para el número de lecturas pasadas. Este valor designa cuántas lecturas previas  existen antes de ingresar lecturas al medidor. Opcionalmente, se ingresa una lectura inicial. Esto se utiliza automáticamente para el medidor y siempre empieza en 0. Finalmente  Puede desactivar un medidor utilizando las fechas efectivas desde y hasta.


A continuación, se asociaría a ese medidor  a un activo (el camión), Usar la ventana Asociación de  Medidor. Tras asociar el medidor con el activo, puede asociar la Actividad de mantenimiento (cambio de aceite). Esto se hace a través de la programación de mantenimiento preventivo.

viernes, 20 de junio de 2014

Suspender Depreciación



Para suspender la Depreciación para un activo se debe  desmarcar la casilla Depreciar en la ventana de Libros.  Para llegar a esta pantalla navegar  en Responsabilidad de Assets >> Activos >>Banco de Trabajo de Activo. Consultar un activo y escoger el Libro donde se desmarcar la opción de depreciar. Para realizar los cambios dar al botón Listo y se actualizara el cambio

Consideraciones para Suspensión de Depreciación por métodos
Para los métodos de Tabla y Calculado,Oracle Assets calcula la cuenta de  gastos de depreciación para el activo en base a la vida útil del activo, que incluye los períodos que no se han depreciado. Si suspende la depreciación después de un activo se ha iniciado la depreciación, Activos Fijos pone al día el gasto de depreciación perdido en el último período de su vida útil. 

Para los métodos Fijos, Oracle Assets continúa calculando el gasto por depreciación para el activo en base a la tasa configurada. Para los métodos de tasa que utilizan el valor neto contable, lse utiliza el valor neto contable de los activos al inicio del año fiscal en que se reanude la depreciación. El activo sigue depreciándose hasta que se convierte completamente reservado.


Para los métodos de producción, Oracle Assets no permite desactivar la casilla de depreciación ,en este caso, como este método  los activos se deprecian de acuerdo con la producción real que se ingresa, toma en cuenta  el paso del tiempo por lo cual siempre se va a depreciar.

Introducción al DataLoad


DataLoad es una herramienta para la caga masiva de datos  a nivel funcional. Aunque las cargas masivas en Oracle son posibles de realizar mediante sql y interfaces de carga de Oracle (el cual se necesita un conocimiento de sql como mínimo).  Como el usuario no es un conocedor en SQL el DataLoad el permite introducir los datos por pantalla, como si el usuario estuviera introduciendo dichos datos en la aplicaciones  Oracle. Por tanto todos estos datos son validados por la aplicación de Oracle e-Business Suite.

Aprender a usar el DataLoad no es muy complicado, solamente hay que ingresar el recorrido del cursor mediante teclado por los diferentes campos de los formularios o pantallas del Oracle.

Por ejemplo: en la imagen de abajo supongamos que ingresamos cierta información en un formulario y para pasar al siguiente campo le damos el comando TAB, ya en el otro campo ingresamos el siguiente dato damos otra vez TAB para posicionarnos en un botón el cual para presionarlo le damos el comando ENT.



Ejecutando el DataLoad
Para empezar a realizar un ejercicio simple primero debemos conocer todos los comandos a utilizar.Al Ejecutar el DataLoad debemos escoger la ventana donde ejecutaremos los comandos. En caso estemos usando varias ventanas de Oracle debemos escoger el titulo de la ventana y aun mas importante debemos indicar el grupo de comandos si es la versión 11i o la versión R12 de Oracle.



En el DataLoad se puede manejar la velocidad del ingreso de los datos ya que si el sistema en esta lento y el  DataLoad lo ponemos a gran velocidad lo más probable de error (ya que el DataLoad se adelanta - lo mejor modificar la velocidad de entrada de los datos para que no se estanque.

Finalmente solo basta presionar el botón de ejecutar y saldrá un ventana donde podemos   escoger si ejecutamos todas las filas o filas seleccionadas, dependiendo  de como lo ejecutemos le damos OK y empezara a cargar los datos.



Comando del DataLoad
Los comandos mas usado son los siguientes:


Comandos integrados 

Los siguientes comandos están incorporados a la carga de datos para proporcionar funcionalidad adicional más allá de enviar los datos y las pulsaciones de teclado a las aplicaciones. Estos comandos no se pueden editar o ser reemplazados en la ventana de comandos.



jueves, 19 de junio de 2014

Dinero a Plazo Mayorista

Las transacciones de Dinero a plazo mayorista (Wholesale Term Money Deals) se utilizan para pedir prestamos de  grandes cantidades de los bancos y las instituciones, en lugar de los pequeños inversores. Ejemplos de transacciones  de dinero a largo plazo que incluyen inversiones o depósitos . Este tipo de transacciones pueden ser fijos o variables y generalmente no se cambian. 

Detalles Principales



Este tipo de transacciones tiene dos subtipos importantes :
  • FUND: Depósito  donde el capital es depositado en un plazo determinado
  • INVEST: Inversión del capital donde el contraparte administra el dinero
Para crear este tipo de transacciones debemos tener configurado el tipo de producto a utilizar.  Luego debe ingresar la divisa con la cual se realizara la inversión o deposito, En el campo Importe Principal ingresar el capital al cual se pactara en la transacción. Tener en cuenta lo siguiente,  tanto en los dos subtipos de transacciones al final de liquidar la transacción se recuperara  el capital más el interés aplicado por el capital. 

Esto dependerá del campo de Base de contador de Días , aquí se calculara la base de recuento de días que se desea utilizar para calcular el interés en la transacción. Luego ingresar las fechas de  de inicio y  vencimiento, en pocas palabras el plazo de la inversión o el depósito.

Detalles Interés




En el campo base inicial, seleccionar el tipo de tasa para la transacción, ya sea fijo o Flotante. Si seleccionó fijo, deberá ingresar una fecha donde se desea fijar la tasa en el campo fijo hasta fecha. Pasada la  fecha, la transacción pasará de fijo a flotante. Si desea que la tasa sea fija hasta su vencimiento, el campo fijo hasta  fecha,debe ingresar  la misma fecha que ha ingresado en el campo de Fecha de Vencimiento.

Si seleccionó Flotante y desea ser capaz de reiniciar automáticamente el tipo de interés flotante, Ingresar un valor En el campo Tasa de Interés, ingresar la  tasa de interés respectiva. Activar la casilla Interés Pagado  si hay la intención de liquidar los intereses de la fecha de inicio de cada transacción en lugar de la fecha de vencimiento (opcional). Para generar las fechas de fin de mes para conocer las fechas de vencimiento y los intereses correspondientes se debe activar la casilla Forzar Final del mes. La opción Forzar  Final mes no afecta a la fecha de vencimiento de la operación.

En la región de Convención del Día Hábil, seleccione ajustes si los tuviera  por fechas de vencimiento y de interés. Treasury  ajusta las fechas que caen en días no laborables (en base a los feriados configurados por divisa) de acuerdo a la configuración que elija. Las opciones son: Siguiente, Siguiente modificado,Anterior Modificado, Sin ajuste .

En  frecuencia de pago, elija una frecuencia de pago de intereses para la transacción. Frecuencias posibles son semanal, mensual, bimensual trimestral, semianual o anual.Tener en cuenta la fecha  Primer vencimiento ya que Treasury lo tomara en cuenta como la fecha en la que vence la transacción y se retorna el interés más el importe. Seleccione la regla de redondeo que se desea utilizar para calcular el interés en el Interés entre las opciones posibles son: Más cercano, Redondear hacia abajo  o hacia arriba. Luego en la Inclusión de  intereses usar las  opciones posibles los cuales son: Primer día, Último día, o Ambos  Días.

Detalles Adicionales/Corretaje Impuesto


Esta región es referencial, entre los campos mas importantes se pide colocar la cuenta de la compañía donde se esta realizando el deposito  o la inversión y donde posteriormente Treasury abonara el importe mas el interés aplicado a la transacción.


La ultima región es también referencial y se aplica al as tasas de interés de la transacción

Detalles de Transacción


Al Guardar su trabajo.    Aparecerá la pantalla de Detalles de Transacción.        Esta ventana muestra muestra los detalles de cada transacción o período de pago bajo el tipo de acuerdo a largo plazo en a que se creo la transacción. Dentro de los campos importantes se crea una linea  por el importe aplicado y le muestra el interés que se ha aplicado a la transacción

miércoles, 18 de junio de 2014

Discoverer Administrator - Elementos y Clases de elementos


Un elemento(item) de Discoverer es una representación en el Nivel de Usuario Final de una de las siguientes formas: 
  • Una columna de una tabla o vista de base de datos
  • Un componente de una carpeta personalizada 
  • Un cálculo 
Los elementos se almacenan en carpetas y se pueden crear, eliminar y mover entre carpetas. Los elementos tienen propiedades que se pueden cambiar (por ejemplo, nombre de columna, el formato, ente otros detalles). Los elementos permiten a los usuarios finales de Discoverer acceder y manipular la información hasta que encuentren la información que desean.

Clases de Elementos
Clases de elementos(Item class) son grupos de elementos que comparten algunas propiedades similares. Una clase de elemento permite definir propiedades  y luego asignar la clase de elemento a otros elementos que comparten propiedades similares.




Por ejemplo, suponga que una carpeta incluye un elemento denominado Año. Un elemento similar también llamado Año del producto puede ser requerida en la carpeta de Ingresos de ventas. Para habilitar ambos elementos a compartir propiedades comunes (por ejemplo, una lista de valores), podría crear una clase de elemento para definir las propiedades, y aplicarlo a ambos elementos. En otras palabras, es suficiente definir las propiedades una vez. Sin la clase de elemento, usted tendría que definir las propiedades de forma individual para cada elemento.

Discoverer utiliza clases de elementos para poner en práctica las siguientes características:

  • listas de valores
  • Ordenación Alternativa
  • Cambiar de Nivel a Detalle


Discoverer Administrator  crea las clases de elementos adecuados para apoyar estas funciones de Discoverer. Puede crear una clase de elemento diferente para cada función o se puede especificar que Discoverer utiliza la misma clase de elementos para más de una función. Tenga en cuenta que una clase de elementos para apoyar un filtro alternativo también debe ser compatible con una lista de valores.

Lista de Valores
Una lista de valores (o 'LOV') es un conjunto de valores válidos para un elemento. Los valores son los valores de la columna de base de datos en la que se basa el artículo. Usuarios finales de Discoverer utilizan listas de valores para mostrar los valores o introducir valores en: 

  • Parámetros 
  • Condiciones 
  • Navegador de elementos en el discoverer
  • Dialogo de exportación

Ordenación Alternativa
Una ordenación alternativa  es una instrucción a Discoverer sobre cómo ordenar los valores de un elemento. Esto permite especificar un orden diferente al que Discoverer usa por defecto. De forma predeterminada, Discoverer ordena los elementos en orden ascendente o descendente. Sin embargo, los usuarios finales de Discoverer pueden requerir algunos elementos bajo un orden diferente.

Por ejemplo, por defecto, Discoverer ordena una serie de regiones de ventas alfabéticamente (por ejemplo, Centro, Este, Norte, Sur, Oeste). Pero los usuarios finales de Discoverer podrían necesitar regiones de ventas clasificadas en un orden diferente (por ejemplo, Norte, Sur, Este, Oeste, Centro).

Para crearlo, debe utilizar una clase de elementos para vincular : 
  • un elemento para definir el orden de clasificación 
  • un elemento para definir la lista de valores 
Cambia de Nivel a Detalle
Esta opción es una relación entre dos o más elementos que de otro modo podrían no estar relacionados. Este enlace se logra utilizando una clase de elementos y ofrece a los usuarios finales de Discoverer acceso directo a información detallada sobre el registro seleccionado de otras carpetas, sin tener que "perforar" a través de los niveles jerárquicos.

Para crear solo debe especificar  el elemento que utiliza esa clase de elemento.  Cuando un usuario selecciona el enlace(como una flecha) de opción detalle para un elemento, podra ver a mas detalle información que necesita



jueves, 12 de junio de 2014

Maestra de Articulos-Atributos de Compra



La pestaña de Compras nos muestra atributos del modulo de Purchasing (compras) y sus posibles valores durante el uso del articulo en el modulo de Compras ya sea durante la creación de una Solicitud Interna o Ordenes de compra. Tenemos los siguientes atributos:

Comprado
Este check nos indica si el articulo puede ser comprado. Al activar esta opción permite dar check al atributo Adquirible. Si activa esta opción, el articulo se asigna automáticamente para su uso funcional en Oracle Purchasing.

Adquirible
Indique si este articulo debe ser usado en Ordenes de Compra.Al deshabilitarlo permite restringir temporalmente la capacidad de comprar. 

PdC Req
Indicar si se requiere un pedido de cotización para el articulo. Si no es necesario esta funcionalidad deberá indicar  No para no realizar PdC.

Imponible 
Indica si el proveedor cobra un impuesto. Oracle Purchasing utiliza el estado imponible, junto con el código de impuestos que usted asocia para determinar si un envío de la orden de compra está sujeto a impuestos. Deje este campo en blanco si no quiere que los inventarios se le asocien impuestos durante los envíos. 

Código Impuesto
Seleccione el código de impuesto correspondiente para el articulo. El código de impuestos muestra el impuesto tributario y su porcentaje a aplicar. Debe seleccionar el atributo imponible para habilitar este campo.

Recibo Requerido(Asociación de Factura)
Indica si es necesario recibir un artículo antes de que usted puede pagar la factura. Deje este campo en blanco si quiere que los inventarios no necesitan ser recepcionados

Inspección Requerida (Asociación de Factura)
Indique si desea inspeccionar un artículo sobre el recibo del proveedor, antes de pagar la factura correspondiente. Deje este campo en blanco si quiere que los inventarios no realicen esta funcionalidad.

Artículo Procesamiento Externo
Indica si usted puede agregar el articulo a una línea de pedido de procesamiento externo. Puede activar esta opción sólo si se Comprado también está activada. Además, esta opción controla si se puede adjuntar un articulo a un recurso en la ventana de Recursos.

Tipo de Unidad de Procesamiento Externo
Selecciona una opción para determinar la cantidad de un artículo de procesamiento externo en requisición, compras y recepcion. Producto Final si se basara en el envió del proveedor o Recurso de acuerdo a la cantidad de recursos empleados

Precio de lista 
Ingresar el valor que Oracle Purchasing utiliza como el precio predeterminado en una orden de compra, requisiciones, PdC, o cotización. Receivables utiliza este valor como el precio de venta por unidad de forma predeterminada en una transacción. Tenga en cuenta que este es el precio del artículo de inventario original utilizado por compras y por lo tanto debe ser utilizado sólo como una guía.  Al realizar la reposición de inventario del proveedor, un precio de lista se debe especificar con el fin de generar automáticamente una solicitud. 

Precio de mercado 
Ingresar el valor de mercado de un artículo. Oracle Purchasing copia el precio de mercado a las líneas de la orden de compra que se estén creando. 

Tolerancia Precio
Ingrese el porcentaje de tolerancia de precios, el porcentaje máximo de precios en el rango normal del precio de un artículo. Por ejemplo, si el porcentaje de tolerancia es 5, el precio máximo aceptable en una orden de compra es de 5% sobre el precio.. Cualquier precio en la orden de compra del 5% sobre el precio de solicitud Interna es  inaceptable, y no se puede aprobar la orden de compra.

Tolerancia Cierre Recibo
Se ingresa la tolerancia porcentual cuando Oracle Purchasing utiliza para cerrar los envíos de la orden de compra  de forma automática. Oracle Purchasing cierra automáticamente un envío cuando su cantidad no recibida está dentro del porcentaje de tolerancia. Por ejemplo, si la cantidad original del envío es de 50, y se introduce aquí 10 (10%), Oracle Purchasing cierra automáticamente el envío para recibir una cantidad de 45 o más. Cerrado para la recepción es sólo un cambio de estado. Usted puede recibir artículos adicionales contra el envió.

Tolerancia Cierre Factura
Se ingresa la tolerancia porcentual cuando Oracle Purchasing utiliza para cerrar los envíos de la orden de compra  de forma automática. Oracle Purchasing cierra automáticamente un envío cuando su cantidad no facturada se encuentre dentro del porcentaje de tolerancia. Por ejemplo, si la cantidad original del envío es de 50, y se introduce aquí 10 (10%), Oracle Purchasing cierra automáticamente el envío para la facturación, cuando se factura por 45 o más. Cerrado por facturación es sólo un cambio de estado. Puede asociar facturas con artículos adicionales contra el envió.

Cuenta de Compromiso
Este atributo se controla sólo en el nivel de la Organización. Se ingresa  una  cuenta de compromiso por defecto, Oracle Purchasing lo utiliza cuando se recibe un articulo. Se utiliza cuando se aprueba la solicitud Interna(requisicion) u orden de compra. Cuando se  entrega en un subinventario se invierte el Compromiso. Los ingresos totales más el compromiso se iguala a sus fondos totales.

Cuenta de Gastos
Este atributo se controla sólo en el nivel de la Organización.Se ingresa la cuenta de inventarios por defecto para las cuentas de gastos. Este atributo sólo se utiliza cuando el valor de inventario de activos está apagado. Oracle Purchasing usa esta cuenta cuando se recibe un artículo en el inventario solamente si el artículo sera un gasto. Si  recibe en un subinventario un gasto, Oracle Purchasing utiliza la cuenta de gastos que ha asignado al subinventario; si no se define la cuenta aquí, Oracle Purchasing utiliza la cuenta de gastos asignado al articulo.

Categoría de Activos
Se ingresa la categoría de activos a la que pertenece el artículo. Oracle Assets utiliza esta para clasificar sus activos fijos. Todos los activos en una información predeterminada de categoría, tales como las cuentas utilizadas al contabilizar en el libro mayor. Se puede entrar en este campo sólo si utiliza  el modulo de Activos Fijos.

martes, 10 de junio de 2014

Aplicando Notas de Crédito con Facturas en Receivables



Las Nota de crédito(Credit memo) se utilizan para reducir el saldo adeudado para una transacción que a diferencia de las Nota de Débito(Debit memo) el cual  se le asigna a un cliente para cobrar los gastos adicionales como gastos de transporte, impuestos entre otros. 

Por lo general, la nota de crédito normalmente se emite cuando el cliente se le ha terminado de facturar y ha dicho cliente se le ha cobrado de mas  de lo que el cliente debería haber sido cobrado.

Ejemplo de escenario en el que se crea una Nota de crédito:
Digamos que usted ha creado una factura de $ 5.000 para un cliente X  y se lo ha enviado. Más tarde después de recibir la mercancía, el cliente se da cuenta de que uno de los productos esta defectuoso y lo envía para devolución. Dicho producto tiene  un valor de $ 1000. Ya se ha emitido una factura de 5.000 dólares, pero ahora se supone que debemos cobrarles sólo $ 4.000, debido a la devolución de $ 1000 por el producto defectuoso. En tal situación, creamos una nota de crédito de $ 1000 y aplicamos a la factura de $ 5000 a reducir su balance a $ 4000. Volvemos a enviar la  nota de crédito a los clientes para hacerles saber que nos tienen que pagar sólo $ 4000.

Aplicando una nota de crédito
Para realizar dicha aplicación en Oracle debemos ubicarnos en Receivables >>Transacciones >> Transaciones  para realizar lo siguiente:

Primero debemos crear una factura en la pantalla de transacciones, damos el siguiente ejemplo  de una factura por un servicio por cobrar el cual tiene un importe de un total de 11 800 soles:


Luego debemos crear una nota de crédito en la misma pantalla de transacciones,este documento tendrá un importe negativo por un total de 1180 soles.


Ahora para Aplicar la nota de crédito debemos ubicarnos En el menú, seleccionar Acciones> >Aplicaciones. Saldrá una pantalla donde debemos ingresar la factura a la cual vamos a aplicarle la nota de crédito. Incluso se seleccionara por defecto ya que filtra las facturas por cliente. Dar check en aplicar y al grabar ya estará aplicado la nota de crédito a la factura.



Revisar el saldo de la factura. 
Para revisar el nuevo saldo de la factura tan solo debemos consultar al documento al cual se le ha aplicado la nota de crédito.Hacer clic en el botón Detalles en la sección de Saldos.

La siguiente pantalla mostrara los saldos de la factura incluido el saldo aplicado por la nota de credito



lunes, 9 de junio de 2014

No se han recuperado todas las filas en Discoverer Plus

El siguiente mensaje es una advertencia para indicar que la consulta de la hoja de trabajo(Worksheet) se esta extrayendo una gran cantidad de registros de los cuales el usuario esta limitado.

Puede solucionar este caso realizar lo siguiente:
Ubicarse en el Libro de trabajo(Workbook) Ir a Herramientas >>Opciones





Ubicarse en el Gestor de Consultas y desmarcar la opción Limitar datos recuperados de la consulta o bien aumentar el numero de filas a cargar


Luego refrescar la Hoja de trabajo, el cual ya no debería traer la advertencia.

viernes, 6 de junio de 2014

La tabla GL_INTERFACE

La tabla GL_INTERFACE es donde se almacena la información contable de asientos diarios a importar desde otros sistemas.  La tabla GL_INTERFACE está organizado por columnas en la que la aplicación de Contabilidad General categoriza y almacena información contable. Por ejemplo, información de origen de asientos se almacena en la columna llamada JE_SOURCE_NAME

Esta información sera cargada posteriormente en el modulo de GL en las  tablas  GL_JE_BACTHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES. Luego estos son procesados para su contabilización y se almacenan en el GL_BALANCES.

Cuando uno Envía información de cuentas contables puede ser de dos maneras: la especificación del segmento o el ID de combinación contable. 


Columnas importantes
Entre las columnas necesarias de la tabla GL_INTERFACE son:

STATUS: Ingresar el valor de NEW para indicar que usted está trayendo nuevos datos a GL.
SET_OF_BOOKS_ID: Ingresar el ID juego de libros
USER_JE_SOURCE_NAME: Ingresar el nombre del origen de asientos.
USER_JE_CATEGORY_NAME: Ingresar el nombre de la categoría de asientos. 
ACCOUNTING_DATE: Ingresar la fecha contable en que se produjo la transacción. 
CURRENCY_CODE: Ingresar el código de moneda para su transacción. 
DATE_CREATED: Ingresar la fecha  de importación que fue creado. L 
CREATED_BY: Ingresar el ID de quien esta creando la importación
PERIOD_NAME: Intgresar el nombre del periodo
ENTERED_DR: Ingresar la cantidad de débito por cada línea de su transacción.
ENTERED_CR:  Ingresar  la cantidad de crédito por cada línea de su transacción. 
ACCOUNTED_DR: Ingresar la cantidad de débito de conversión 
ACCOUNTED_CR: Ingresar  la cantidad de crédito de conversión  

Transferir a GL
Una vez cargado los registros en la tabla GL_INTERFACE debemos ejecuta el concurrente  Programa - Importar Asientos  para transferir las operaciones crediticias en el libro mayor y crear lotes o bien detallados o resumidos de sus asientos contables. 


Creación de Checkbox en Formulario


Un Checkbox se utiliza para permitir a los usuarios marcar una casilla donde se indicara si el registro o elemento esta o no seleccionado. Para crearlo es muy sencillo.

Pasos
Para agregar un checkbox, realice las siguientes tareas:
1. Ir a bloques de datos |XXDATABLOCK| Elementos| XX_FLAG en el Navegador de Objetos.

2. Abrir la Paleta de Propiedades y establecer las propiedades a lo siguiente:
Información Subclase: CHECKBOX
Valor cuando se activa: Y
Valor cuando se desactiva: N
Mapeo de Checkbox de otros valores: Unchecked
Alineación del Prompt: Center


3. Ir hasta Lienzos | XXCANVAS y abrir el Editor de Diseño.
4. Mover el checkbox de manera que se alinea como se muestra en la siguiente pantalla:
5. Guarde el formulario.

Hemos añadido un checkbox que almacena los valores, Y cuando se marca el checkbox  y N si el checkbox no está marcado.