Formatos de pago

La ventana de  Formatos de Pago sirve para definir los formatos de pago que necesita para definir los documentos de pago en la ventana de Bancos. Puede definir los formatos de pago para los cuatro métodos de pago que utiliza Payables. Puede definir tantos Formatos de pago como se requiera para cada método de pago; Sin embargo, cada formato de pago debe ser único para ese método de pago. Para crear los formatos navegar a una  Responsabilidad de Payables >> Configuración >> Pago >> Formatos

Métodos de Pago

Cheque: Un Pago en un lote de pagos, pago rápido, o en un  pago manual. 

Electrónico: Cuando se realiza pagos electrónicos, ya sea a través del E-Commerce Gateway, o mediante la entrega de un archivo por lotes de pagos a un banco especifico. Para ambas opciones , Payables crea un archivo durante la creación del lote de pagos. Para los pagos de E-Commerce , el archivo se procesa a través del e-Commerce Gateway y entregado a su banco para crear pagos. Para las transferencias electrónicas , el archivo se formatea y es entregado a su directorio eje: var/tmp  para que entregue a su banco. 

Telegráfico: Un método de pago en las que paga las facturas fuera de Payables al notificar a su banco que desea cargar en su cuenta y acreditar la cuenta de su proveedor con los fondos apropiados. Se proporciona al banco con la información bancaria de su proveedor, y su banco le envía la confirmación de su transacción. El Banco de su proveedor envía la confirmación del pago. Normalmente, se registra la transacción con un pago manual. Sin embargo, también puede utilizar un lote de pagos o con un pago rápido. 

Compensación: Se utiliza para dar cuenta de los gastos entre empresas cuando no se puede desembolsar los fondos a través de los bancos. Puede grabar un pago de compensación utilizando sólo un pago de tipo manual.

Al crear un formato de Pago puede marcar las casillas:

Transmitible:  Puede elegir esta opción sólo si ha seleccionado el método de pago electrónico y un programa de pago por vía electrónica transmisible, como NACHA. 

Solo Pagos de Importar Nulo: Esta opción si desea que este formato de pago que se utilizará sólo para crear pagos por un monto cero. 

Agrupar por Fecha Vencimiento: Active esta opción si desea que este formato agrupe  los pagos  por fecha de vencimiento. 

En la opción de Divisa puede habilitar la opción a Múltiple y Única Sin embargo, puede cambiar la moneda de múltiple singularizar únicamente si aún no lo ha asignado el formato de pago a un documento de pago.

En la Remesa puede elegir si desea imprimir un aviso de pago Antes o Despues del Pago o en su defecto Ninguno.

Opciones de Programas

Crear Pagos: El programa construye los Pagos del sistema se recomienda seleccionar el estándar Payables .

Pagos Formato: Da la opción de seleccionar el Programa que se encargara de  crear el diseño de sus cheques o archivo de Pago Electronicos. Para crear sus programa ir a Configuración >> Pago >> Programas

Remesa Separada. El programa se utiliza para crear un aviso de pago separada del proceso de pago por si desea informar a un tercero como por ejemplo una entidad fiscal.