Transacciones en Receivables

Las transacciones , tales como facturas, notas de crédito , recibos y ajustes , están consignados en una cuenta de cliente . Con el tiempo la cuenta del cliente evoluciona a medida que las nuevas facturas se elevan los créditos y los ingresos se aplican y se hacen ajustes . Las Facturas pagadas y sus recibos correspondientes no son de interés a largo plazo en Receivables y desaparecen con el tiempo en los informes. Sin embargo, cada transacción se contabiliza en Contabilidad General y habrá contribuido a las cuentas por cobrar , los ingresos , de impuestos, y el balance de dinero.

El formulario de transacciones sirve para ingresar las facturas, notas de débito , notas de crédito. También puede consultar y actualizar sus transacciones en esta ventana y revisar sus transacciones y las devoluciones de cargos en la ventana de Resumen de Transacciones. Para obtener una lista de los campos que se pueden actualizar .

Cuando se ingresa la factura, Cuentas por Cobrar utiliza las reglas de Contabilización Automática  para determinar las  cuentas predeterminados  de Contabilidad General.  Puede ingresar transacciones de uno en uno o en un lote.El administrador del sistema determina si se puede eliminar una transacción.

Facturas

Cada factura enumera lo que ha recibido el cliente y se explica cómo se ha calculado el importe  total de la factura, que puede incluir los gastos de transporte y el impuesto. 

Las facturas se ingresan en Cuentas a cobrar a través de la ventana de transacciones  o se importan a través de la interface de Facturación Automatica. Para ello debe proporcionar el número de cliente y la dirección, la cuenta por cobrar ,las cuentas de ingresos y de impuestos para cada línea de factura. Una factura aumenta el saldo de la cuenta del cliente por el importe de la factura.

El ingreso manualmente de una factura o una nota de débito :

Ubicarse en  Receivables>>Transaccione>>Transactions. Primero. Ingresar el origen de la transacción. El valor por defecto es la fuente que ha introducido a nivel de lote. Si el origen de lote no especifica automática un correlativo, deberá ingresar un número de transacción. De lo contrario, AR asignara un número al guardar . Tener en cuenta que una vez guardada la transacción , no se puede actualizar el número de transacciones.

Elegir un tipo de transacción con una clase de factura o nota de cargo. Los tipos de transacciones determinan si una transacción se le actualiza sus saldos pendientes, pueden ser registradas en su contabilidad general , si determina el impuesto a cobrar,  El tipo de transacción también proporciona la clase predeterminada de transacción, términos de  pago, y las opciones de impresión para cada transacción.

Ingresar la fecha y la moneda de la transacción . La fecha por defecto es o bien la fecha por lotes o , si no hay información del lote , la fecha actual . La moneda predeterminada es la moneda entró en el nivel de lote o de su moneda funcional , pero usted puede cambiarlo a cualquier moneda que se define en cobrar . Si la moneda es diferente de su moneda funcional , y no se ha definido los tipos de conversión diarios , introduzca la información del tipo de cambio .

Ingresar información del cliente el cual por defecto se pondral a información de direción.Ingresar los términos de pago para la transacción. Cuentas por Cobrar calcula la fecha de vencimiento en base a las condiciones de pago y la fecha de la transacción. Opcionalmente puede ingresar  un vendedor. Si la opción del sistema requieren Vendedores es Sí y no asignar un vendedor para este cliente en el cliente o nivel de sitio , debe introducir un vendedor.

Líneas de transacción

Para ingresar los productos o servicios para facturar al cliente , debe completar la información de líneas de transacción. Donde se deberá agregar el artículo, la cantidad, y el precio unitario de cada artículo . Receivables calcula automáticamente el importe total de cada línea .

Finalmente el código impuesto que se ingresar calculara el porcentaje de impuesto con el importe  total de la factura. Si necesita modificar algún dato fiscal ingresar al campo Impuesto. Con esto ha terminado de crear una transacción en AR 

Líneas de Nota

Las Líneas de notas(memo lines) se usan para  asignar a una transacción cuando el artículo no pertenece al inventario (por ejemplo, "Servicios de Consultoría"). Puede asignar líneas de notas para Notas de Débito,Notas de Crédito, créditos a cuenta,reversiones, devoluciones compromisos y facturas. Cuentas por Cobrar muestra sus líneas de notas como lista de valores durante el ingreso de la nota de crédito en la ventana Transacciones de Crédito y durante el ingreso de la factura en la ventana Lineas. Al crear las devoluciones y reversiones se puede utilizar la línea de nota que proporciona el modulo o ingresar uno. 

Durante la configuración de Líneas de Nota en Receivables la pantalla le permite introducir código impuesto, la unidad de medida y precio de lista por unidad cada línea de nota estándar. 

Configuración

Navegar a Receivables>> Configuración>>Transacciones>>Líneas de Nota. Debemos Ingresar el nombre y una descripción a esta línea de nota.  Elija un tipo de línea ya sea de línea, cargos , flete o impuesto. 

Ingresar el código de impuesto,precio y la unidad de medida asociado a esta línea estándar (el cual es opcional). Estos dos campos se actualizaran ni bien se realice la transacción. Ingresar la Cuenta de Ingresos para esta línea de nota ( opcional). Cuando se crea una nota de débito o crédito a , esta cuenta sera el  predeterminado para cada línea de nota estándar que se seleccione. 

 Ingresar la Regla de Facturación y contable para usar con esta línea ( opcional). Finalmente ingresar el rango de fechas activas para esta línea de Nota. Con esto ya podar puede guardar el registro.

Flexfields Descriptivos

Los Flexfields Descriptivos son campos de Oracle que se utilizan para almacenar información adicional que no se captura directamente en los campos de los formularios de Oracle. Significa descriptivos porque permite añadir información adicional, que necesita el negocio. 

Los campos Flexfields Descriptivos aparece en un formulario con un solo carácter, y este campo sin nombre está encerrado entre paréntesis. Una ventana emergente  aparecerá  cuando uno mueve el cursor en un campo flexible Flexfield Descriptivo

Usualmente se almacenan en las columnas con el nombre ATTRIBUTE a nivel de las tablas de Oracle  por lo general, se almacenan en atributo1, atributo2, Attribute3 ........... ATTRIBUTEn. Así  que, por lo tanto, la columna atributo contiene la información de los campos Flexfields  Descriptivos

Identificando Flexfield Descriptivo

Normalmente. Los flexfield descriptivos aparece un campo encerrado entre paréntesis. tal como podemos apreciar el pantalla de abajo:

Supongamos que por necesidad del negocio queremos agregar  un dato adicional a la pantalla de tipos de transacción.Para identificar el nombre del DFF debemos ir a Ayuda >> Diagnósticos >> Examinar.

Nos aparecerá la ventana de Examine Valores de Campo y de Variables donde debemos ingresar el nombre como $DESCRIPTIVE_FLEXFIELD$ .Después dar  un valor  en campo y se mostrará de forma automática el nombre del FlexField que en este caso es Información de Tipo de Transacción y entre paréntesis la aplicación la cual pertenece que es el modulo de Receivables.

Configuración de un Flexfield Descriptivo 

Para realizar la configuración Ir a la responsabilidad Administrador de Sistema >> Aplicación  >> Flexfield >>Descriptivo >>Segments. Al ingresar a la pantalla debemos buscar el Flexfield tan solo colocando en el campo titulo el nombre del flexfield descriptivo(Usando F11 y colocando en el campo titulo yluego CRTL +F11 obtiene los resultados).

Cuando tengamos nuestro Flexfield para agregar un segmento debemos desmarcar la opción Congelar Definición Flexfield el cual nos va a mostrar un  mensaje de precaución el cual nos indica que podemos realizar los cambios.Luego hacer Clic en el botón Segmentos para abrir la ventana del formulario de segmentos. En esta pantalla se muestran todos los segmentos agregados para el Flexfield Descriptivo los cuales se pueden editar posteriormente.

Hacer Clic en nuevo y agregar los datos apropiados, y seleccione el valor del atributo en el que desea almacenar los valores de los campos adicionales. Si es necesario agregar el juego de valores donde uno puede seleccionar el dato adicional a agregar al Flexfield descriptivo.

Guardar los cambios, guardar los cambios y activar Congelar Definición Flexfield ,el cual mostrara un mensaje, finalmente dar al botón Aceptar. 


Haga clic en el botón Compilar. Una vez compilado con éxito ir a la Responsabilidad de Cuentas por Cobrar y ahora se puede comprobar el valor del Flexfield Descriptivo.

Reglas de Feriado de Divisas

Los feriados pueden afectar significativamente la frecuencia del flujo efectivo de los acuerdos o transacciones bancarias. Si sea crea una transacción que tiene su fecha inicial, fecha de vencimiento, o la fecha de liquidación que cae en un día festivo, el flujo efectivo de la compañía podría retrasarse por uno o más días, porque los bancos, casas de bolsa, o  las oficinas de contraparte están cerrados. Para evitar estos retrasos para la compañía se debe usar la ventana Reglas de Feriado de Divisas para definir los días festivos para cada uno de sus divisas autorizadas en el modulo de Treasury.

Al definir los feriados por divisa, Treasury  comprobara automáticamente la  fecha inicial, fecha de vencimiento, o la fecha de liquidación de cada transacción contra los días feriados para cada divisa utilizada en cada transacción. Si cualquier fecha cae en un feriado, recibiremos una advertencia, que se puede descartar. La advertencia no  impide crear la transacción pero nos hace recordar que la fecha de transacción cae en un feriado.

Tipos de feriados 

En Treasury, se pueden definir tres tipos de feriados:

• Constante: Feriado que se producen en una fecha fija. Por ejemplo, en los países que utilizan USD, el día de Año Nuevo siempre es el 1 de enero.
• Regla: Feriado que cambian de año en año en función de una regla. Por ejemplo, en los países que utilizan USD, el día del trabajo es siempre el primer lunes de septiembre.
• Única Vez: Feriados que se producen una sola vez. Por ejemplo, en los países que utilizan GBP, el gobierno puede declarar un feriado para celebrar la coronación de un nuevo rey o reina.

Una vez definido el feriado constante o de regla, la fecha de ese día se calcula automáticamente cinco años futuros desde la fecha del sistema actual. Por ejemplo, si se define una constante de fiesta del 1 de enero de 2000, un día feriado se crea automáticamente para cada 1 de enero, entre 2001 y 2004. Si desea calcular los feriados más o menos de cinco años en el futuro, en el campo fecha calculada en el que puede ingresar otra fecha hasta donde se calculara el feriado (por ejemplo, 1 de enero de 2003). Los feriados se calculan hasta la fecha que se especifique.

Revisar Fechas de Feriados Reales

En Treasury, los sábados y domingos se consideran días no laborables. Si un feriado cae en sábado o domingo, el feriado se moverá automáticamente al día lunes. Debe editar la fecha calculada ingresando al botón  Revisar Fechas de Feriados Reales y realizar los ajustes específicos de la jornada laboral. Por ejemplo, si desea mover un feriado para el viernes anterior en lugar del lunes siguiente, debe modificar la fecha calculada para esa fecha.Algunos feriados basados en reglas, tales como los basados ​​en las fases de la luna, no se pueden calcular y deben definirse como Única Vez como feriado.

Configuración

Para definir los feriados navegar a Treasury >> Configuración >> Sistema >> Reglas de Feriado de Divisas.

1. Al ingresar  elegir una divisa para el feriado que se quiere definir. En el campo Descripción, escriba una descripción para el día festivo. Por ejemplo: Fiestas Patrias. 

2. En el campo Tipo, seleccione un tipo de vacaciones y hacer lo siguiente: 

Si se elige el tipo constante,  introducir una fecha de feriado y en el campo Mes elegir un mes. Si es un feriado largo de dos o mas días al año, en el campo Días adicionales ingresar el número de días. por ejemplo: en Perú se celebra las fiestas patrias en 2 días festivos que son el 28 y 29 de Julio. En este caso se registra una sola vez el feriado fiestas patrias y se agrega un día mas  en el campo días adicionales para que se calculen dos días festivos bajo el nombre fiestas patrias.

Si se elige el tipo regla, haga lo siguiente: 

En el campo Mes, elija el mes para el feriado. En el campo Nro, escriba la semana del mes para las vacaciones. Por ejemplo, si el feriado tiene lugar en la tercera semana del mes, escriba 3. En el campo Día, ingresar en el día de la semana que cae el feriado.Ingresar el número de días adicionales, si los hubiera

Si el feriado coincide con un fin de semana, pero no se observa en un día laborable,  se escoge un día de la semana por el día feriado y esto se define en el campo Ajuste de Día Laboral. 

Si elige el tipo Única vez, ingresar la fecha, el mes y el año del feriado. Ingresar en el campo Días adicionales si los tuviese.

3. Si desea calcular la fecha futura del feriado a una fecha específica, en el campo Fecha Calculada ingresar la fecha. Si no introduce una fecha, Treasury calcula automáticamente la fecha del feriado de cinco años en el futuro a partir de la fecha del sistema actual. 

4. Revisar la lista de fechas calculadas para los feriados dando clic al botón Revisar Fechas de Feriados Reales. Si desea ajustar la fecha y día de feriado (por ejemplo, para mover un feriado de un lunes al viernes anterior), en el campo Fecha ingresar  el día no laborable, según sea necesario. 

5. Si desea importar días festivos del calendario GL asignado a esa divisa elegir el botón Importar Feriados Contables. 

Al Guardar ya tendrá configurado los feriados para la divisa.

Concepto de Bancos

El formulario de  Bancos sirve para ingresar la información bancaria de las sucursales bancarias con las que la empresa trabaja. Algunas aplicaciones financieras de Oracle, incluyendo Payables y Receivables ,comparten la información de los bancos, aunque no todas las aplicaciones utiliza toda la información bancaria disponible. Cada sucursal bancaria puede tener varias cuentas bancarias, y cada cuenta bancaria puede ser asociado con los documentos de pago por pagar y / o métodos de pago a cobrar.

Receivables

En el modulo de Cuentas por Cobrar,la ventana Bancos nos ayuda a  definir los bancos internos , que se utiliza para recibos, y los bancos externos , que son los bancos de sus clientes con las que trabajan . Si utiliza Receivables solamente, no es necesario definir los documentos de pago . 

Payables
En el modulo Cuentas por Pagar ,  la ventana de Bancos para definir las  cuentas bancarias internas desde la que realizan los pagos. Para cada cuenta bancaria interna , se pueden definir los documentos de pago de cheques, pagos electrónicos (EFT y EDI) , transferencias bancarias y otras formas de pago.También puede introducir la información del banco de proveedores para sus proveedores a la que enviará los pagos electrónicos. Si utiliza sólo Payables  no es necesario definir las cuentas de compensación . 

Cash Management
En el modulo de Administración de Efectivo , debe definir una cuenta para  Errores bancarios , una cuenta de cargos bancarios , y una cuenta efectivo de compensación para cada cuenta bancaria que usted planea en la conciliación mediante el uso de Cash Management . Si utiliza cuentas por pagar , puede anular estas cuentas para cada documento de pago que usted defina.

Región del Banco 

Nombre: El nombre del banco. 

Nombre alterno: Puede ingresar un nombre alterno para su banco. Esto es particularmente útil si usted hace negocios en Japón, así que usted puede introducir tanto Kanji como valores para el nombre del banco. El sistema no utiliza el valor. Es sólo para su referencia. 

Número: Número de identificación del banco. Payables utiliza esta información para identificar el banco en formatos de pago que utilizan métodos de pago electrónico. La combinación de número de banco, sucursal y País debe ser único.

Región Sucursal del Banco
Nombre El nombre de la sucursal bancaria .

Nombre alterno: Puede ingresar un nombre alterno para su sucursal bancaria . Esto es particularmente útil si usted hace negocios en Japón como ya se ha comentado, es sólo para su referencia.

Numero: El número de la sucursal bancaria. Payables utiliza esta información para identificar la sucursal bancaria 

Tipo: Debe ingresar un valor en este campo si va a utilizar este banco para los pagos con Oracle e-Commerce Gateway.

Institución:Ingresar ya sea banco o casa de compensación para indicar qué tipo de sucursal bancaria se está definiendo. 

Banco. Banco en el que tiene una cuenta bancaria o banco en el que su cliente o proveedor tiene una cuenta bancaria

Casa de Compensación. Banco que procesa una cinta magnética de su información de recibo que se envía a la misma. La institución de compensación a continuación crea las cintas de su información de recibo del cliente que se envía a cada uno de sus bancos de remesas

Depreciación en Fixed Assets

La depreciación es un gasto no  monetario que reduce el valor de un activo como consecuencia del desgaste, la edad o la obsolescencia. La mayoría de los activos pierden su valor con el tiempo (en otras palabras, que se deprecian), y deben ser sustituidos una vez que se alcanza el final de su vida útil. Hay varios métodos de contabilidad que se utilizan con el fin de amortizar el costo de depreciación de un activo durante el período de su vida útil.

La depreciación se utiliza en la contabilidad para tratar de igualar el costo de un activo a los ingresos, así el activo ayuda a la empresa a no perder. Por ejemplo, si una empresa compra un equipo de $ 1 millón y espera que tenga una vida útil de 10 años, que se amortizará en 10 años. Cada año, Contabilidad, realizara expensas de $ 100.000 (asumiendo depreciación en línea recta), que corresponde con el dinero que el equipo contribuye cada año.

En Oracle, se puede ejecutar la depreciación para procesar todos los activos en un libro por un período. Los activos que no se han depreciado con éxito, se enumeran en el archivo de registro creado por Oracle Assets cuando se ejecuta la depreciación.

Cerrar un período de depreciación

Al ejecutar la depreciación, el modulo de Activos Fijos  le da la opción de cerrar el período actual si marca la casilla de verificación Cerrar  Período  en la ventana  Ejecutar Depreciación. Si todos los activos deprecian con éxito, Activos Fijos cierra automáticamente el período y se abre el próximo período para el libro. Si no activa la opción Cerrar Período cuando se ejecuta la depreciación,  no se cierra el período. 

Una vez que la depreciación ha sido procesado en un activo en el período abierto actual, no se puede llevar a cabo cualquier transacción en dichos activos a menos que la depreciación se revierta o el período actual se cierra.

Para ejecutar la depreciación :

1. Navegar a Fixed Assets >> Depreciación >> Ejecutar  Depreciación.
2. Elija el libro para el que desea ejecutar la depreciación.
3. Seleccione si desea  cerrar el período posterior a la depreciación de todos los activos 
4.Seleccione Ver >>Solicitudes para ver los informes ejecutados.

Atención: No se puede ingresar transacciones para el libro , mientras la depreciación se está ejecutando .Oracle Assets ejecuta automáticamente el informe Mayor de Reserva Asiento Diario cuando se ejecuta el programa de depreciación para un libro corporativo y informe Mayor de Reserva de Impuestos para un libro de impuestos, para que pueda revisar la depreciación calculada . Estos informes se ejecutan automáticamente por  la moneda principal. Se puede ejecutar manualmente estos informes para las divisas.

5. Revise los informes después de completar la solicitud.
6. Si los activos en el archivo de registro se listan que no se depreciaron con éxito , corrija los errores y vuelva a ejecutar la depreciación.

Cambiar el color de los formularios en E-Business Suite

En muchas ocasiones necesitamos diferenciar  los ambientes de desarrollo, testing y producción. Para ello podemos cambiar  el color de los formularios con tan solo cambiar una opción de perfil. 

Navegar a la responsabilidad de Administrador de Sistema >> Perfi >> Sistema 

Primero debe revisar un perfil llamado Presentación de Java(Java Look and Feel). Este perfil puede tener dos valores: genérico o oracle. Si se establece en genérico, los formularios  establecen el color blanco como predeterminado.  Si se establece  oracle o este valor se deja en blanco, entonces se puede personalizar los colores de los formularios.

Ahora, en la pantalla de Encontrar Valores de Perfiles de Sistema escribir el perfil Esquema de Colores de Java(Java Color Scheme) . Dar buscar y situarse a nivel de la Sucursal

El juego de valores le mostrara las siguientes opciones:

• blaf
• azul
• caqui
• verde oliva
• púrpura
• rojo
• verde azulado
• titanio

Elegir el que mejor le parezca y guardar el cambio. Borrar la caché si es necesario y volver  iniciar la  de sesión para obtener el efecto de color.

Orígenes de Transacciones

La Configuración de Orígenes de Transacción(Sources Transactions) juega un papel clave para determinar el comportamiento del formulario Transacciones así como la función Facturación Automatica (AutoInvoice) validara los datos que se deben importar. Cuando se crea una transacción, y se asocia con un origen, varios atributos del origen están predeterminados en la transacción.

Esta pantalla se ubica en Receivables >> Configuración >>Tranmsaciones>> Orígenes. 

Dentro de sus características encontramos la pestaña origen Lote el cual control el tipo de transacción estándar que estará  asignado a una transacción y determina el correlativo para los número de transacciones y lotes de transacción. También se especifica  el campo Referencia predeterminado de una transacción en una origen por lotes de transacciones.

Para las transacciones de importación necesitamos especificar  las pestañas Opciones Factura Automática, información cliente, información contable, Otra Información y Validación Crédito por Ventas. La opción Activo indica que se puede trabajar con el origen, si desactiva este opción el formulario le pedirá ingresar  la fecha final efectiva del origen para finalizar su uso en Receivables.

Se pueden definir dos tipos de orígenes de transacción:

• Manuales: Utilizar esta opción cuando las transacciones se ingresan manualmente en las transacciones en Receivables
• Importado: Utilizar esta opción para las transacciones de importación al modulo de Cuentas por Cobrar  usando Facturación Automática. 

Transferencias entre organizaciones de Inventory

En el modulo de Inventarios(Inventory) se puede definir múltiples inventarios, almacenes e instalaciones de manufactura como organizaciones distintas. Con Oracle Inventary podrá realizar transferencias entre organizaciones como envíos directos o en tránsito. 

Las transferencias entre Organizaciones se puede hacer entre las organizaciones o entre unidades operativas pero no se puede generar la factura entre compañías de transferencia inter-organización. La Facturación entre empresas es posible para las transferencias entre organizaciones de tipo En tránsito(in-Transit) sólo a través de Ordenes de Ventas Internas(Internal sales Orders). 

No hay la facturación entre empresas si se realiza  entre dos organizaciones de inventario pertenecientes a dos unidades operativas diferentes sin órdenes de ventas internas. También tenga en cuenta que la factura entre compañías no se puede subir por las transferencias entre organizaciones de tipo Transferencia Directa(Direct Transfer) a través de órdenes de ventas internas.

Puede encontrar la opción en Inventory >>Transacciones >> Transferencia Interorganización

En la pantalla que saldrá al presionar el boton Líneas Transacción podrá transferir uno o más Artículos en una sola transacción. También puede transferir las cantidades parciales de un mismo artículo a diferentes localizadores y  subinventarios en una sola transacción. 

Configuraciones Necesarias 

1. Los artículos que se transfieren deben existir en ambas organizaciones. También puede transferir los activos de una organización a otra utilizando el inventario en tránsito. 

2. Ha de existir una red de transporte  (directo / en tránsito) entre las dos organizaciones.

Query para obtener las organizaciones de Inventory

Query para obtener las organizaciones del modulo de inventarios en base al perfil ORG_ID

select 
mp.organization_code codigo_organizacion,

hou.name nombre_organizacion,

hou.address_line_1 || case when hou.address_line_2 is not null then ' - ' else '' end || hou.address_line_2 || case when hou.address_line_3 is not null then ' - ' else '' end ||hou.address_line_3 || case when hou.region_1 is not null then ' - ' else '' end ||hou.region_1 || case when hou.region_2 is not null then ' - ' else '' end ||hou.region_2 || case when hou.region_3 is not null then ' - ' else '' end || hou.region_3  direccion_organizacion

from org_organization_definitions ood,

     mtl_parameters               mp,

     hr_organization_units_v      hou

 where ood.organization_id = mp.organization_id

   and hou.organization_id = mp.organization_id

   and ood.OPERATING_UNIT = &org_id --perfil org_id

Asignar cuenta bancaria al Proveedor

Anteriormente se había indicado como crear proveedores en el modulo de Payables. Sin embargo no se explico algunas regiones de la ventana de proveedores. En esta oportunidad hablaremos de la región Cuentas bancarias.

La región Cuentas bancarias sirve para registrar la información de las cuentas de banco de proveedores que se utiliza para realizar transacciones de pago. Como Requisito: en la ventana de Cuentas Bancarias, deben estar definidos  las cuentas bancarias para que su proveedor sea el titular de la cuenta. La configuración de los bancos se utilizan en el modulo de Oracle Payables para  Pagos y en Oracle Receivables para los recibos. Entonces estos pagos y los recibos se transfieren automáticamente a Oracle Cash Management para la conciliación.

Configuración

Primero debemos ingresar el nombre de la cuenta bancaria. Oracle Payables mostrara automaticamente  el número y la divisa de la cuenta bancaria. Seleccionar la casilla de verificación primaria si desea utilizar esta cuenta bancaria por defecto al momento de pagar.

En las fechas efectivas los campos desde y hasta, se ingresa las fechas para limitar el tiempo durante el cual una sucursal de proveedor utiliza esta cuenta bancaria como la cuenta bancaria principal para realizar sus pagos

Maestra de artículos

Un artículo(item) es una parte o servicio que usted compra, vende, planifica, produce o distribuye en su organización.Debe establecer ciertas opciones de referencia antes de finir artículos . Estos le permitirá consultar y eliminar los artículos. Una vez definido puede configurar otros parámetros.

Usted define los artículos de una organización en la pantalla Principal de Artículo o Artículos de Organización. Para distinguirlo de los demás, se llama la maestra de artículos de la organización. Otras organizaciones bajo la Maestra de artículos podrán utilizar los artículos. Después de definir un articulo en la Maestra de artículos, se puede asignar a cualquier otra organización. Por ejemplo uno puede crear varios almacenes en diferentes sedes y cada uno de ellos se le asignara un articulo de la casa matriz.

No hay ninguna diferencia funcional o técnica entre la organización principal del artículo y otras organizaciones. Sin embargo, para simplificar, Oracle recomienda limitar la Maestra de artículos para que solo deba realizar las definiciones

Oracle recomienda también que no se definir varias maestras de artículos. Esto puede hacer que la definición y el mantenimiento sea confuso . Además , varios patrones de elementos son entidades distintas , con ninguna relación entre sí . No se puede asociar artículos en una organización de maestra de artículos con otra organización de maestra de artículos . Usted no puede copiar artículos entre organizaciones con maestras de artículos .

Para crear la maestra de artículos: 
1.Navegar a Inventory >> Configuración >> Organizaciones. Utilice la ventana de la Organizaciones  para crear la organización que desea utilizar como la Maestra de artículos. 

2. Navegar a Inventory >> Configuración >> Organizaciones. Utilice la ventana Parámetros  para especificar que la organización como el Maestro de artículos.

Ejemplo de Maestra de artículos

Suponga que tiene un almacén de distribución y una fábrica de manufactura. En el almacén, el tipo de artículo es articulo comprado. En la fábrica, el artículo es bienes terminados

El uso de la Maestra de artículos con un almacén y una fábrica como las demás organizaciones, se define el artículo apenas una vez en la Maestra de artículos. A continuación, asigne el articulo  tanto en el almacén y la fábrica. Por último, se modifica el tipo y los atributos de cada organización para describir el comportamiento diferente del articulo en dichas organizaciones. Usted no tiene que cambiar alguna otra información sobre el tema; de hecho, ya que la información, como unidad de medida, la descripción, y así sucesivamente se mantiene en el nivel de la Maestra, usted sabe que es consistente en cada organización