Documentos de Pagos

La pantalla de  documentos de pagos(payments documents) sirve para los definir documentos de pago  por cada  cuenta bancaria interna. Podemos encontrar como documentos los métodos de pago por  cheques o pagos electrónicos. Cada vez que se crea una cuenta bancaria interna debe crear al menos un documento de pago antes de poder pagar una factura. 

Al definir los documentos de pago, sólo se puede seleccionar los formatos de pago que sean de la misma moneda que la moneda de la cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria es una cuenta bancaria en múltiple divisas, puede elegir formatos de pago de diferentes monedas.

Definiendo documentos de pago

Navegara  Responsabilidad de Payables >> Configuración >> Pago >> Bancos. Consultar una cuenta bancaria interna de un banco especifico Luego dar al botón Documentos Ctas Pagar.

Ingresado a la pantalla de Documentos de Pago, ubicarse en la región Información Documento ingresar  un nombre para el documento de pago que es único para la cuenta bancaria. Seleccione un Tipo de Desembolso y Formato de Pago. 

Luego ir a la región Información Adicional, Ingresar  el rango de números de documentos a usar, en Ultimo Usado ingresar el ultimo numero generado en pagos y en Último Disponible el ultimo numero a usar a futuro. Ingresar  el número de controles de configuración que desea imprimir  inicio de cada lote de pago(opcional).Luego asignar una categoria de documentos para asociar con las secuencias de documentos.

Si tiene habilitado  Oracle Cash Management para la reconciliación, opcionalmente puede configurar las cuentas contables de compensación y de cargos en la región de Cuentas Contables.

Si desea utilizar el documento de pago para pagos futuros, en la región Pagos con Fecha Futura puede establecer si sera Obligatorio,Autorizado o no Autorizado. Al utilizar esta opción debe asignarle una cuenta.

Restricciones documento de pago:

No se puede definir un número más de una vez para la misma cuenta bancaria. Por ejemplo, si un documento de pago utiliza números de documento del 0 al 1000,  otros números de documento de pago que se definan para la misma cuenta bancaria no pueden utilizar cualquier número en ese rango.