Pagos manuales y Rapidos

Pago Manual
Cuando se crea un pago fuera de Payables, por ejemplo,  un cheque o transferencia bancaria, se puede registrar el pago en Payables y actualizar la factura o facturas que se han pagado. Con un pago manual, puede anular algunos controles de pago Payables. Puede realizar un solo Pago para múltiples facturas. Puede registrar el pago de las facturas que están asociados con cualquier tipo de medio de pago.

Requisitos previos para el procesamiento de pagos manuales en Payables son:

• Generar el Pago real antes de procesar al Oracle.
• La factura que pagó debe ser aprobada, no cancelada, sin retenciones, y debe tener la misma moneda que el pago.
• La cuenta bancaria debe tener al menos un documento de pago que utiliza el tipo de desembolso registrado o combinado.

Registrando un pago manual

Para efectuar un Pago Manual navegar a una responsabilidad de Payables >> Pagos >> Asiento >> Pagos. En el campo Tipo, seleccione Manuales. Seleccione una cuenta bancaria para el pago. Seleccione un nombre de documento de pago,el número de documento de pago,una fecha de pago,el importe del pagar, el nombre o el número de proveedor y la sucursal.

Luego ir  Ingresar/ Ajustar Facturas y seleccionar la factura.

Debido a que este es un pago de tipo manual, no se utiliza un formato de pago y por lo tanto no se produce una impresión de cheque por ejemplo. Simplemente estamos grabando el hecho de que un cheque fuera de Payables fue realizado y la actualización de la factura relacionada con un estado de pago.

Pago Rápido

Puede crear e imprimir un pago generado por computadora al pagar a un proveedor para uno o varias facturas. También puede  crear un cheque, guardarlo, y luego imprimirlo después. Si utiliza el formato de pago de salida  Cuando se crea un pago rápido puede seleccionar una factura independientemente de las condiciones de pago y fecha de vencimiento. Por ejemplo, puede crear un pago rápido para un factura que todavía no no se ha vencido. 

Requisitos previos:

• Activar Autorizar Impresión en Opciones de cuentas por Pagar >> Pago
• La factura(s) debe estar validado,aprobado y sin cancelar
• Si va a crear un pago electrónico, debe asignar los bancos del proveedor a su proveedor.
• La cuenta bancaria debe tener al menos un documento de pago que utilice el tipo de desembolso Generado por Computadora o combinado.

Registrando un pago Rápido
Para efectuar un Pago Manual navegar a una responsabilidad de Payables >> Pagos >> Asiento >> Pagos. En el campo Tipo, seleccione Rápido. Seleccione una cuenta bancaria para  el pago. Seleccione un nombre de documento de pago,el número de documento de pago, una fecha de pago,el nombre o el número de proveedor y la sucursal.

Luego ir  Ingresar/ Ajustar Facturas y seleccionar la factura.

Una vez que la factura ya esta pagada se puede proceder a imprimir el cheque, en este caso es un Pago Rápido y esta permitido el formato de Pago.

Para dar formato e imprimir, dar a la opción de Procesos, marcar las opciones de Formatear y Imprimir Ahora. Asegurarse que sea correcto la Impresora y dar Aceptar.

Luego ir  a Solicitudes y verificar el cheque impreso