En Oracle
Payables cada pago generado junto con Oracle Cash Management , puede conciliar
pagos creados con sus estados de cuentas bancarias. Al conciliar los pagos
utilizando Oracle Cash Management , Administración de Efectivo actualiza el
estado de los pagos a Conciliado.
Tenga
en cuenta que los estados que utiliza Cuentas por Pagar para pagos emitidos,
compensados y conciliados depende de la configuración del modulo de Payables en Configuración>>
Opciones >>Cuentas a Pagar. En la pestaña Contabilidad Pago.
En Dar
Cuenta a Pago. Tendrá dos opciones la opción:
- Cuando se emite el Pago
- Cuando se Compensa el Pago
Puede
seleccionar una o ambas opciones. Para tener en cuenta los pagos que se
reconcilian en Oracle Cash Management , debe seleccionar al menos cuando el
pago este Compensado. Esto también le permite utilizar una cuenta de
compensación en efectivo y crear entradas contables para los gastos bancarios,
los errores y las ganancias / pérdidas. Si no habilita esta opción, aún puede
conciliar los pagos en Cuentas por Pagar, pero no se puede crear entradas
contables de reconciliación Cuando se compensa el pago.
Los
siguiente estados son:
Conciliado Pero Contabilizado (Reconciled
But Unaccounted)
El
banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se ha conciliado y se ha
asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management . Payables utiliza este estado cuando la opción Cuando se Compensa el Pago esta
desactivado.
Conciliado .-- Reconciled.
El
banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se ha conciliado y se ha
asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management . Payables utiliza este estado cuando la opción Cuando
Compensa el Pago esta activado.
Compensado.-- Cleared.
El
banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se compensado pero no está
asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management . Payables utiliza este estado cuando la opción Cuando
Compensa el Pago esta activado.
Compensado pero no contabilizado .-- Cleared
But Unaccounted.
El
banco ha desembolsado fondos para el pago, y el pago se compensado pero no está
asociado a un estado de cuenta bancario en Cash Management . Payables utiliza este estado cuando la opción Cuando
Compensa el Pago esta desactivado.
Otros
estados importantes:
Emitido.-- Issued
Se
trata de un pago que se ha creado y el estado aún no se ha cambiado a
Negociable. A partir de la fecha de Vencimiento, puede actualizar su condición
ante de su vencimiento
Negociable.-- Negotiable
El
pago se emite y puede ser cobrado por el proveedor. Si se trata de un futuro
pago de fecha se puede actualizar el estado de Emitido para Negociables en o
después de la Fecha de Vencimiento. Se puede cambiar el estado de Negociable únicamente si el pago no se ha Conciliado y Si
aún no se contabilizado
Anulado. --Voided
Usted
ha anulado el pago, y ya no es válido para pagar
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