Tipos de Transacciones de Treasury

En Oracle Treasury el ingreso de Transacciones(Deals) es una característica clave del modulo. Hay 16 tipos diferentes de Transacciones (por ejemplo, bonos, acuerdos sobre tipos de interés, opciones) y otros 3 tipos relacionados (deal orders, exposures, and external exposures) que se pueden introducir en Treasury. Cada tipo de  Transacción es una versión genérica de un instrumento financiero que es comúnmente utilizado por los tesoreros (por ejemplo, bonos, acciones, contratos de divisas o de otros acuerdos negociables). Usted puede utilizar cualquier tipo de transacción o combinar varias tipos para crear una transacción más compleja.

Cada tipo de transacción tiene los siguientes atributos asociados:

Subtipos de Transacciones: El subtipo de transacción determina la dirección del flujo de caja y, como resultado, la contabilización de cada operación. Por ejemplo, una transacción de tipo Acuerdo de interés futuro (Forward Rate Agreements) tiene un subtipo ya sea  de Fondo o de Inversión (FUND o INVEST), mientras que las transacciones de opciones de cambio extranjero (Foreign Exchange Options) tienen un subtipo  de compra o venta(BUY or SELL).

Codigo	Tipo de Transacción	Subtipo
BDO	Bond Option	SFLOOR: Sell Option - Put
		SCAP: Sell Option - Call
		BFLOOR: Buy Option - Put
		BCAP: Buy Option - Call
BOND	Fixed Interest / BondsBond	BUY: Buy investment
		ISSUE: Issue debt
		SELL: Sell investment
		SHORT: Short Sell
		REPURCH: Repurchase debt
CA	Current Account Balances	FUND: Funding - Interest Received
		INVEST: Investment - Interest Paid
DO	Deal Orders	Not Applicable
STOCK	Stocks /Shares	BUY: Buy stocks/shares
		SELL: Sell stocks/shares
EXP	Exposures	FIRM: Firm Exposure
		INDICATIVE: Indicative Exposure
FRA	Forward Rate Agreements	FUND: FRA Cap
		INVEST: FRA Floor
FX	Foreign Exchange Contracts	SPOT: FX Contract - Spot
		FORWARD: FX Contract - Forward
FXO	Foreign Exchange Options	BUY: FX Option - Purchase
		SELL: FX Option - Sale
IAC	Interaccount Transfers	FIRM: Firm
IG	Intercompany Transfers	FUND: Intercompany Funding
		INVEST: Intercompany Investing
IRO	Interest Rate Options	BFLOOR: Buy Option - Put
		BCAP: Buy Option - Call
		SFLOOR: Sell Option - Put
		SCAP: Sell Option - Call
IRS	Interest Rate Swaps	FUND: Funding - IRS payments
		INVEST: Investment - IRS Receipts
NI	Negotiable Securities	BUY: Purchase
		SELL: Sell
		ISSUE: Issue
		COVER: Cover Short Sell
		SHORT: Short Sell
ONC	Short Term Money	FUND: Funding (Deposit)
		INVEST: Investment (Advance)
RTMM	Retail Term Money	FUND: Funding (Deposit)
		INVEST: Investment (Advance)
SWPTN	Interest Rate Swaptions	BUY: Buy Swaption
		SELL: Sell Swaption
TMM	Wholesale Term Money	FUND: Funding (Deposit)
		INVEST: Investment (Advance)

Estados de Transacción: Cada transacción tiene un conjunto de estados que se pueden asignar durante el flujo de la operación. Por ejemplo: corriente, cancelado, terminado o cerrado. El estado de transacción puede cambiar de forma automática sobre la base de una acción realizada (por ejemplo, el ejercicio de una opción o la reventa de un valor bursátil con descuento) o puede ser cambiado manualmente (por ejemplo, el cambio de un estado de opción de expirado).

Tipos fecha: Cada transacción tiene un conjunto de tipos de fecha que se utilizan para la liquidación, lo que representa, y la generación de informes.  Por ejemplo, un bono tiene varias fechas asociadas a ella: fecha de inicio, fecha de vencimiento y la fecha de cupón.

Tipo de Importe: Cada transacción tiene un conjunto de tipos de importe, como el importe de un acuerdo de capital, la cantidad de interés, y la cantidad de interés ajustada.

Acciónes: Algunos tipos de importe tienen un conjunto de acciones que determinan la contabilidad de flujo de caja por el importe. Por ejemplo, las importes de intereses pueden ser pagados o recibidos.

Modelos Fijación precios: El modelo de precios se utiliza para calcular el valor razonable de la transacción durante una revaluación del mercado. Un conjunto de modelos de fijación de precios por defecto es suministrado por Treasury. Se pueden crear modelos de precios personalizados para cada tipo de negocio.

Tipo de producto: El tipo de producto es un atributo definido por el usuario que puede utilizar para distinguir transacciones similares con diferentes métodos de contabilidad. Debe definir al menos un tipo de producto para cada tipo de operación que se va a utilizar, a excepción de las transacciones de cuenta corriente de balance(Current Account Balances) y las transacciones de transferencia entre compañías  (Intercompany Transfers).