El dinero a corto plazo, también conocido como CALL MONEY, el cual es dinero depositado o tomado prestado por breves periodos de tiempo, generalmente entre bancos e instituciones financieras, con un tipo de interés y sin vencimiento fijo. El banco prestamista puede exigir el reembolso a la demanda o el prestatario puede efectuar el reembolso en cualquier momento sin aviso previo.
Cada vez
que se negocie o se reembolse una transacción, se puede pagar parte o la
totalidad del principal, y restablecer la tasa de interés y plazo. También
puede provisionar, liquidar o agravar el
interés.
La
ventana contiene dos regiones principales:
La región
Detalles de Transacción Común
contiene información general que identifica la operación.
La región
de las pestañas Transacciones Actuales
para Transacción Superior y Historial
Transacción para Contraparte Superior contiene una lista transacciones individuales asociados con el acuerdo seleccionado
en Detalles de Transacción Común.
Ingresando Transacciones de Corto Plazo
Para ello navegar a una Responsabilidad de Treasury >> Transacciones
de Mercado Monetario >> Dinero a Corto Plazo.
En la región Detalles de
Transacción Común, elegir un
acuerdo de una compañía y una Contraparte y luego dar al botón Transacciones.
Los datos de la cabecera como el Representante, subtipo de transacción, Compañía,
Contraparte, la divisa y Cartera de Valores son copiados tal se creó en la
pantalla anterior. Luego se debe ingresar en la pestaña de Detalles Principales Los datos como el Tipo de Valores si estará asegurado
o no. Debe elegir un Tipo de Producto. Ingresar una Fecha de Liquidación, Si la transacción
tiene una Fecha de Vencimiento que
difiere de la fecha de liquidación, debe ingresar una fecha de vencimiento. El campo Días muestra el número de días entre estas
fechas. Si quieres enlazar la transacción a otra transacción o grupo de transacciones,
en el campo Código Enlace elegir un
código de enlace.
Luego ingresar un Importe Principal y en la pestaña de Detalle Interés debe colocar colocar una Tasa Interés para la transacción. Tener en cuenta que una vez ingresado este valor ya no se podrá cambiar por lo que es muy importante saber la tasa que tendrá cada transacción.
Para finalizar grabar la transacción. Puede cerrar la pantalla y regresara la pantalla principal o puede añadir otra transacción, para ello debe dar clic al botón Nueva Transacción.
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