Recibos en Oracle Receivables

Un recibo es un reconocimiento escrito de que un artículo especifico o la suma de dinero que se ha recibido como un intercambio de bienes o servicios. El recibo actúa como el título de la propiedad obtenida en el intercambio. 

En Oracle los recibos se procesan en tres pasos: la Creación (aprobación) / Confirmación, Remesas y Liquidación.

Recibos Manuales

• Los Recibos manuales se introducen en el banco de trabajo y se pueden ingresar por separado o en un lote. 
• El saldo del cliente se actualiza cuando se guarda el recibo. 
• Los Recibos manuales pueden ser en efectivo o por recibos miscelaneos. 

Recibos QuickCash 

• Puede ingresar recibos manualmente o utilizando AutoLockbox. Los Recibos QuickCash se deben ingresar por lote. 
• El saldo del cliente se actualiza cuando se postea el lote. 
• Se puede simplificar el proceso de solicitud el recibo utilizando conjuntos de reglas AutoCash. 

Recibos automáticos 

• Los Recibos automáticos pueden ser una letra de cambio (BOE), adeudo directo o recibo de tarjeta crédito. Los Recibos automáticos deberán estar inscritos en un lote.
• Se crean los recibos automáticos, aprobados, y formateados. El saldo del cliente se actualiza durante el proceso de aprobación.
• Los Recibos automáticos requieren la autorización del cliente y la información bancaria del cliente, y pueden requerir la confirmación del cliente. 

Tipo de Recibos

Puede introducir dos tipos de recibos en Cuentas por Cobrar: 

Recibos en efectivo: Pago (tales como dinero en efectivo o un cheque) que reciba de sus clientes por los productos o servicios. 

Recibos miscelaneos: los ingresos obtenidos por inversiones, intereses, reintegros y venta de acciones. 

• Puede aplicar los recibos a las transacciones tales como facturas, notas de débito, depósitos, avales, créditos a cuenta y devoluciones de cargo. 
• Puede aplicar parcial o totalmente un recibo a un elemento de débito solo o para varios elementos de débito. 
• Puede introducir recibos y aplicarlos a las transacciones en períodos contables ya sea abiertas o futuros. 
• Si no se especifica un cliente en un recibo, el recibo no estará identificado. No se puede aplicar un recibo sin identificar.

Estado del Recibo

Los recibos pueden tener uno de los siguientes estados:

Aprobado: Este recibo ha sido aprobado para la creación automática de recibo. Este estado sólo es válido para los recibos automáticos.

Confirmado: Para las ingresos manuales, este estado indica si el recibo pertenece a una clase de recibo que requiere remesas. Para los ingresos automáticos , este estado indica que el recibo  se ha confirmado.

Remitido: Este recibo se ha remitido. Este estado es válido tanto para los recibos automáticos y  manualmente.

Compensado: El pago de este recibo fue transferido a su cuenta bancaria y el extracto de cuenta se ha reconciliado dentro de AR . Este estado es válido tanto para los recibos automáticos y manualmente .

Revertido: Este recibo se ha revertido. Puede revertir un recibo cuando el cliente deja el pago de un recibo, si un recibo viene de una cuenta con fondos insuficientes o si desea volver a ingresar y volver a aplicar en AR . Puede revertir los recibos en efectivo y los recibos miscelaneos .

Agregar un nuevo tipo de Proveedor

Cuando uno crea proveedores debe indicar en la pestaña Clasificación el Tipo de proveedor que tendrá el proveedor. Hay casos en que la empresa decide definir nuevos tipos que el EBS no proporciona para diversificar sus registros en la pantalla de proveedores. Caso de proveedores y empleados.

El campo Tipo  proviene de un conjunto de valores que se define en Oracle Purchasing. Uno debe ir a la pantalla Consultas Purchasing, buscar el tipo VENDOR TYPE  y agregar el nuevo tipo de proveedor antes utilizarlo en la pantalla de proveedores. 

Pasos

Ir a Oracle Pruchasing>> Configuración>> Compra>>Códigos de Consulta 
buscar VENDOR TYPE
Añadir un nuevo tipo que desea agregar y grabar

Secuencias de documentos

Una secuencia de documentos es un numero único de los documentos generados por un producto de Aplicaciones de Oracle. Se inicia una transacción ingresando datos a través de un formulario y la generación de un documento, por ejemplo, una factura. Una secuencia documento se genera en un registro  que identifica la aplicación en que se creó la transacción, por ejemplo, En Oracle Payables,el documento original que se ha generado,es e número de factura 1234. 

Secuencias de documentos pueden proporcionar una prueba de integridad. Por ejemplo, las secuencias de documento se puede utilizar para tener  un orden para cada transacción, incluso las transacciones que tienen errores.

Para definir una secuencia, se selecciona un nombre de secuencia y una aplicación para "apropiarse" de la secuencia. Una secuencia puede numerar los documentos almacenados en las tablas de bases de datos pertenecientes a su aplicación propietaria.

Ejemplo de secuencia de documento sobre algunas Aplicaciones:

Factura:

Número de Comprobante es generado por Oracle automáticamente utilizando la secuencia de documentos.

 Pago:

Numero de Documento generado por Oracle usando otra secuencia.

Configuración

Paso 1: Crear Categoria

Ir a Administrador de sistema>>Aplicación>> Documento>> Categorias. Puede crear más de una categoría de documento para una aplicación.

Paso 2: Crear una nueva secuencia

Ir a General Ledger Superuser>>Configuración>> Financiera>> Secuencias>>Definir. Crear un nuevo registro para una nueva secuencia.

Paso 3: Asignar la nueva secuencia de un tipo de documento

Ir a General Ledger Superuser>>Configuración>> Financiera>> Secuencias>> Asignar. Ir al a pestaña Documento. Seleccione la aplicación, Categoría y juego e libros a la que se adjuntará la nueva secuencia. Ir al a pestaña Asignación. Ahora agregue la secuencia de este tipo de documento. Si una secuencia ya se ha agregado a esta aplicación, la categoría y el juego de libros y aun no está tu fecha vencida, entonces la secuencia anterior debe acabar en una fecha para que pueda agregar la nueva secuencia.