Query de Recibos Aplicados con Transacciones

Este query nos devolverá el historial de Recibos Aplicados a las transacciones de los clientes indicando información del estado del recibo que puede ser Compensado (Cleared) o Revertido(Reversed) 

SELECT AC.CUSTOMER_NAME               CLIENTE,

       RCTA.TRX_NUMBER                TRANSACCION,

       ACRA.RECEIPT_NUMBER            RECIBO,

       ACRA.TYPE                      TIPO,

       ACRHA.STATUS                   ESTADO,

       ACRHA.TRX_DATE                 FECHA,

       ARAA.AMOUNT_APPLIED            IMPORTE,

       ACRHA.EXCHANGE_RATE            TIPO_CAMBIO,

       ARAA.ACCTD_AMOUNT_APPLIED_FROM IMPORTE_FUNCIONAL

  FROM APPS.RA_CUSTOMER_TRX_ALL            RCTA,

       APPS.AR_CUSTOMERS                   AC,

       APPS.AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL ARAA,

       APPS.AR_CASH_RECEIPTS_ALL           ACRA,

       APPS.AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL    ACRHA

 WHERE AC.CUSTOMER_ID = ACRA.PAY_FROM_CUSTOMER

   AND ARAA.APPLIED_CUSTOMER_TRX_ID = RCTA.CUSTOMER_TRX_ID

   AND ARAA.CASH_RECEIPT_ID = ACRA.CASH_RECEIPT_ID

   AND ACRHA.CASH_RECEIPT_HISTORY_ID = ARAA.CASH_RECEIPT_HISTORY_ID

   AND (RCTA.TRX_NUMBER = '&TRX_NUMBER' OR '&TRX_NUMBER' IS NULL)

   AND (ACRA.RECEIPT_NUMBER = '&RECEIPT_NUMBER' OR '&RECEIPT_NUMBER' IS NULL)

Conceptos de Partes y Clientes en AR

Un Parte(Party) es una entidad que puede entrar en el negocio y puede ser de tipo Organización o persona. La Entidad del Parte es completamente independiente de cualquier relación de negocios. La Información que podemos encontrar acerca de un Parte son  las direcciones y contactos que se puede compartir con las cuentas de los clientes de cada Parte. Por ejemplo, la empresa STARK S.A.C podría ser una de las partes dentro de su comunidad comercial.

Un Cliente(Customer) es un Parte con la que se tiene una relación de venta. Esta relación de venta puede ser resultado de la compra de productos y servicios o de la negociación de los términos y condiciones que proporcionan la base para futuras compras. Por ejemplo, La empresa STARK S.A.C  le paga por mantenimiento de  maquinaria y por lo tanto es su Cliente.

Una Cuenta de Cliente(Customer Account) representa la relación de negocios de un Parte. Una cuenta contiene información acerca de cómo realizar transacciones de negocios con un cliente en particular sobre los términos y condiciones de la actividad empresarial con el Parte. Por ejemplo, puede abrir una cuenta comercial para el servicio que se hagan a STARK S.A.C. 

• Puede crear varias cuentas de clientes para un Parte para mantener la información acerca de las categorías de actividades de negocios. Por ejemplo, para realizar un seguimiento de las facturas de los diferentes tipos de compras, puede mantener una cuenta para la compra de suministros de oficina y otra cuenta para la compra de muebles. 
• También puede mantener varias cuentas de cliente para un cliente que realiza negocios con más de una línea de negocio de su organización. Usted mantiene perfiles separados de los clientes, las direcciones y contactos de cada Cuenta de Cliente.

La Dirección del Cliente(Customer Address) es la dirección de una  sucursal de un Parte utilizado en el contexto  de una cuenta de cliente para la facturación, envío, o para otros fines.

Una Sucursal de Parte(Party Site) es el lugar donde se encuentra físicamente un Parte. Cada Parte tiene una sola dirección de identificación,Pero un Parte puede tener varias Sucursales.

Tipos de Facturas en Payables

Una Factura(Invoice) es una lista detallada de los bienes enviados o servicios prestados, con un recuento de todos los costos. Oracle Payables le permite capturar todos los atributos de los documentos de factura fisicas que recibe de sus proveedores. Cuando se introduce una factura en Cuentas por Pagar, la información de la factura se divide entre la cabecera de la factura y las líneas de factura.

Cabecera de Factura

La cabecera de la factura define la información común acerca de la factura: el número de factura y fecha, información de proveedores, información de envíos y condiciones de pago. Se puede reemplazar la información del nivel de cabecera de las líneas individuales, según sea necesario.

Líneas de factura 

Las líneas de factura definen los detalles de los bienes y servicios, así como los cargos por impuestos, fletes y retenciones por el proveedor. Puede haber varias líneas de factura para cada cabecera de factura. Las Líneas de la Factura captura todos los detalles de la línea de factura necesaria para la contabilidad, así como para la integración de productos cruzados con otras aplicaciones de Oracle E-Business Suite, como Activos, Inventario, Proyectos, Compras, y Cuentas por Cobrar. 

Por cada factura, puede introducir manualmente las líneas de factura, o puede generar automáticamente las líneas, haciendo coincidir la factura a un envío de la orden de compra, pagar un artículo o un recibo.

Tipos de factura 
Standard: Una factura de proveedor regular. La factura por lo general incluye los detalles de elementos de línea, incluyendo una descripción y el precio. 

Valor Por Defecto OC: una factura para el que se conoce el número de orden de compra correspondiente. Payables rellena toda la información de la orden de compra como el nombre del proveedor, número de proveedor, sucursal del proveedor, y la moneda. 

QuickMatch: una factura que desea hacer coincidir automáticamente a una orden de compra que se especifica y todas las líneas de envío de la orden de compra. Payables completa la asociación de forma automática para cada línea, siempre que la cantidad pedida es mayor que la cantidad ya facturada en contra de esa línea de envío. 

Mixto: de un estándar o nota de crédito o débito que desea hacer coincidir a una orden de compra, otra factura, o ambos. Puede introducir una cantidad positiva o negativa para una factura mixta. 

Nota de crédito: de una factura que usted recibe de un proveedor que representa un crédito de bienes o servicios adquiridos. Este documento realiza una disminución en la deuda, ya sea por roturas de mercaderías vendidas, rebajas de precios, devoluciones o descuentos especiales, corregir errores por exceso de facturación.

Nota de Débito: Una factura en la el proveedor notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que la misma indica. Este documento incrementa la deuda, ya sea por un error en la facturación, interés por pago fuera de término, etc.

Anticipo: Una factura utilizada para abonar anticipos de gastos a un proveedor o empleado. En este caso, es posible que en realidad no han recibido los bienes o servicios aún. 

Informe de gastos: Una factura que se introduce para registrar los gastos relacionados con la empresa para los empleados. El empleado es el proveedor. 

Retención de Impuestos: Una factura que se introduce para remitir los impuestos retenidos a la autoridad fiscal correspondiente. 

Ingresando  facturas 
Para crear cualquier tipo de factura debemos ir a la Responsabilidad de Payables>> Facturas> Asiento> Facturas. 



Nota: Una vez que haya guardado una factura con el tipo Valor Por Defecto OC, mixto o QuickMatch, Cuentas por Pagar se cambie al tipo de factura Standard.